四川国光农化股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

原标题：四川国光农化股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：002749       证券简称：国光股份       公告编号：2019-057号

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕306号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,875万股，其中公开发行的新股1,500万股，发行价为每股人民币26.92元，公司共募集资金总额为人民币40,380万元，扣除与发行有关的费用人民币5,888万元后，实际募集资金净额为人民币34,492万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2015〕08号验资报告审验确认。截止2019年6月30日，公司累计使用募集资金34,210.87万元。

　　2019年半年度公司使用募集资金合计455.24万元。截止2019年6月30日的具体情况如下：

　　注：①上表中的募集资金累计投资金额均为募集资金本金，未包含募集资金净利息收入。②截止2019年6月30日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计904.69万元，累计发生银行手续费支出1.47万元，即净利息收入为903.22万元。根据2018年6月8日召开的第三届董事会第十五次会议决议，募集资金净利息收入用于追加投资“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”、“年产6000吨植物营养产品生产线项目”，截止2019年6月30日净利息收入中的787.41万元已用于追加投资“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”，其余募投项目未使用净利息收入。

　　截止2019年6月30日，募集资金专户实际余额为396.94万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2015年4月13日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（原“国都证券有限责任公司”，以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“中国建设银行成都铁道支行”）、招商银行股份有限公司成都益州大道支行（以下简称“招商银行成都益州大道支行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51001880836059555555、128905362710203。2015年9月10日公司和公司全资子公司作为共同一方与中信银行股份有限公司成都高升路支行（以下简称“中信银行成都高升路支行”）及保荐机构国都证券签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为8111001013800043168。

　　为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据2016年8月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的议案》，2016年9月8日公司与中国建设银行成都铁道支行及保荐机构国都证券签订了《募集资金三方监管协议》，注销招商银行成都益州大道支行募集资金专户（账号：128905362710203），并将该专户募集资金余额全部转入中国建设银行成都铁道支行进行专户存储。新开募集资金专户账号为51050188083609333333。

　　2018年6月8日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议、2018年6月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止实施“营销服务体系建设项目”，并将“营销服务体系建设项目”剩余募集资金（实际剩余资金金额以转出日银行结息余额为准）变更用于投资“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产6,000吨植物营养产品生产线项目”。公司于2018年7月4日将存放“营销服务体系建设项目”募集资金的建行铁道支行51050188083609333333专户中的募集资金余额全部转入存放“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”等三个项目募集资金专户（建行铁道支行51001880836059555555专户），并将该专户予以注销；公司于2018年8月22日将存放“营销服务体系建设项目”募集资金的中信银行成都高升路支行专户8111001013800043168中的剩余募集资金全部转入建行铁道支行51001880836059555555专户中，并将该专户予以注销。

　　2019年1月8日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案》，决定将募投项目全部变更为由全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）实施。因此，公司及润尔科技于2019年1月14日与中国建设银行成都铁道支行及保荐机构国都证券签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为：51050188083600002575，同时将剩余资金8,494,661.28元全部划转至该账户，并将原建行专户（账号：51001880836059555555）予以注销。

　　公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止2019年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户储存情况

　　截止2019年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　2019年半年度募集资金使用情况对照表

　　（截止2019年6月30日，单位：万元）

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、变更募集资金投资项目的资金使用情况见下表：

　　2、截止2019年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

　　五、增加募投项目实施主体的情况说明

　　公司于2015年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的议案》并及时进行了披露。详见公司2015年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-027号）。

　　公司于2019年1月8日召开的第四届董事会第二次会议，通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案》，并及时进行了披露。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年1月9日披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002号）、《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-004号）。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年半年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　七、其他说明

　　公司不存在两次以上融资的情况。

　　四川国光农化股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月26日