浙江昂利康制药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：浙江昂利康制药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002940         证券简称：昂利康公告编号：2019-022

　　浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250万股，发行价为每股人民币23.07元，共计募集资金51,907.50万元，坐扣承销和保荐费用3,350.51万元（已预付283.02万元）后的募集资金为48,556.99万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2018年10月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,203.79万元（含前期支付主承销商283.02万元）后，公司本次募集资金净额为46,353.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕366号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司2019年半年度实际使用募集资金15,905.17万元，2019年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为613.29万元；累计已使用募集资金16,277.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为669.04万元。

　　截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币30,744.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2018年11月6日分别与中国银行股份有限公司嵊州支行银行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　因生产工艺提升及公司业务布局论证的原因，公司拟暂缓实施酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　研发中心建设项目的实施主要是构建良好的研发体系，增强新产品、新剂型的研发以及生产工艺的改进能力，培育新的盈利增长点，并增加在优势领域的产品储备，因此无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　浙江昂利康制药股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　附件1

　　编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 2019年半年度                                                      单位：人民币万元

　　募集资金总额46,353.20本报告期投入募集资金总额15,905.17报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额16,277.72累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例    承诺投资项目

　　和超募资金投向

　　是否

　　已变更项目

　　（含部分变更）

　　募集资金

　　承诺投资总额

　　调整后

　　投资总额

　　(1)

　　本年度

　　投入金额

　　截至期末

　　累计投入金额

　　(2)

　　截至期末

　　投资进度(%)

　　(3)=(2)/(1)

　　项目达到预定

　　可使用状态日期

　　本年度

　　实现的效益

　　是否达到预计效益    项目可行性是否发生

　　重大变化

　　年产21.7亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目否19,348.9719,348.972021年12月否酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目否2,865.112,865.112020年12月是研发中心建设项目否9,559.899,559.891,295.751,668.3017.45%2020年12月否补充流动资金否14,579.2314,579.2314,609.4214,609.42100.21%否合  计-46,353.2046,353.2015,905.1716,277.72----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于暂缓以募集资金投资建设“酶法生产900吨年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”的议案》，因生产工艺提升及公司业务布局论证的原因，同意公司暂缓实施酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目。募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况适用经本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以2018年向社会公开发行人民币普通股（A股）募集资金719.11万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金719.11万元，现已置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无