青岛银行股份有限公司董事会2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：青岛银行股份有限公司董事会2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002948             证券简称：青岛银行          公告编号：2019-028

　　青岛银行股份有限公司董事会2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《青岛银行股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）编制了《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1727号）核准，本行于2019年1月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票450,977,251股，每股面值人民币1.00元（“人民币元”以下简称“元”），每股发行价格为4.52元，募集资金总额为2,038,417,174.52元，扣除承销、保荐费用53,893,058.49元及对应增值税税费3,233,583.51元（其中增值税税费3,233,583.51元由本行垫付并在之后抵减增值税销项税），实际收到募集资金为1,981,290,532.52元，已于2019年1月10日汇入本行募集资金专项账户。上述募集资金总额2,038,417,174.52元，扣除与募集资金相关的发行费用总计75,847,135.06元（不含增值税），募集资金净额为1,962,570,039.46元。

　　上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第1900084号验资报告。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2019年6月30日，本行首次公开发行人民币普通股（A股）的募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，共计1,962,570,039.46元，尚未使用的募集资金余额为0元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本行根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本行的实际情况制定了《青岛银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》规定，本行对募集资金采用专户存储。本行在青岛银行股份有限公司总行营业部开立了募集资金专项账户（账号：802010201703469）专门用于首次公开发行A股股票募集资金的存放，并于2019年1月29日与保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本行建立了募集资金使用审批流程，以便于募集资金的管理和使用并对其使用情况进行监督，保证专款专用。2019年上半年，《募集资金专户存储监管协议》执行情况良好。

　　（二）募集资金在银行账户的存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

　　银行名称：青岛银行股份有限公司总行营业部

　　账户名称：青岛银行股份有限公司

　　银行账号：802010201703469

　　存放余额：0元

　　三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　截至2019年6月30日，本行公开发行普通股（A股）募集资金净额人民币1,962,570,039.46元已全部用于补充核心一级资本，与首次公开发行普通股时承诺的募集资金用途一致。具体情况见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）本行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）本行不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

　　（四）本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）截至2019年6月30日，本行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目结余资金的情况。

　　（六）本行不存在超募资金。

　　（七）截至2019年6月30日，本行不存在尚未使用的募集资金。

　　（八）本行无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本行不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本行严格按照《深圳证券交易所上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《青岛银行股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　青岛银行股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　附件：

　　单位：人民币元

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　　注1：附件中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2019 年6月30日的募集资金实现效益情况。