山东金麒麟股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：山东金麒麟股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603586           证券简称：金麒麟           公告编号：2019-065

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。2017年 3 月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。

　　(二)截至2019年6月30日募集资金使用情况及余额

　　截至2019年6月30日，公司实际使用募集资金731,920,947.74元，其中264,907,200.00元用于置换预先投入募集资金投资项目，300,000,000.00元用于偿还银行贷款，167,013,747.74元用于募集资金投资项目；公司实际收到银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额27,660,482.92元。

　　截至2019年6月30日，募集资金余额为335,579,535.18元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额335,579,535.18元，银行短期理财产品及结构性存款余额0元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，于2019年5月20日与中国工商银行股份有限公司乐陵支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表1。

　　(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

　　(三)募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五)节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，2019年5月10日召开2018年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将《年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金133,651,888.66元变更用于《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）、《山东金麒麟股份有限公司关于变更募投项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-041）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况

　　(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　附表1：

　　编制单位：山东金麒麟股份有限公司

　　2019年半年度