众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号：2019-069

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于2019年8月14日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司继续使用可转债闲置募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：

　　10票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

　　独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；

　　鉴于原内部审计负责人辞职，同意聘任苏雁斌先生担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作。

　　表决结果：

　　10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100% 。

　　以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于变更内部审计部门负责人的公告》。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　表决结果：

　　10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100% 。

　　以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年8月15日

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号：2019-070

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第十八次会议于2019年8月14日以电话会议方式召开。本次会议由监事长李海涛女士召集并主持，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司继续使用可转债闲置募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

　　经核查，监事会认为：（1）公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形；（2）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定；（3）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以节约公司财务费用，提高资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益；（4）公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部分补流资金，公司将及时归还至募集资金专户。因此，我们同意公司继续使用不超过人民币3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

　　三、备查文件

　　众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司监事会

　　2019年8月15日

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号：2019-071

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司继续使用可转债闲置募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：

　　一、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973号），众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日向社会公开发行700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额人民币7亿元。

　　本次公开发行可转债募集资金总额为人民币70,000万元，实际募集资金总额为人民币70,000万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币987万元后，实际募集资金净额为人民币69,013万元。上述募集资金已于2017年12月7日到达公司指定账户，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第04008号《验证报告》验证。本次可转债募集资金分别存放在公司开立的平安银行、厦门国际银行、宁波银行的3个募集资金专户，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已与上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金467.09万元，使用募集资金暂时补充流动资金3.4亿元，使用募集资金进行现金管理3.37亿元，可转债募集资金尚余70,059.77万元（含利息收入）。

　　（1）募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年8月20日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司使用可转债闲置募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月30日，已使用募集资金补流3.4亿元，至少节省利息支出人民币1,479万元（按同期银行1年期基准贷款利率4.35%计算）。

　　（2）募集资金的实际使用情况

　　截至2019年6月30日，可转债募集资金尚余70,059.77万元（含利息收入）。

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

　　2018年8月20日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币3.4亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2019年8月13日，公司已将上述3.4亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月，并于2019年8月14日发布了《众信旅游：关于归还暂时补流募集资金的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　鉴于目前募投项目实施的进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增加公司资金的流动性，在保证募投项目资金需求的前提下，公司继续使用不超过3.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将按时将其归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可使公司减少利息支出约1,479万元（按同期银行1年期基准贷款利率4.35%计算）。

　　五、公司关于募集资金的说明与承诺

　　1、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；

　　2、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

　　3、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

　　4、在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求；

　　5、公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行风险投资，并承诺在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定；使用募集资金暂时补流可以降低公司财务费用，提高资金的使用效率；本次继续使用部分闲置募集资金暂时补流不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司股东利益。因此，我们同意公司继续使用不超过人民币3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。

　　2、监事会意见

　　经核查，监事会认为：（1）公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形；（2）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定；（3）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以节约公司财务费用，提高资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益；（4）公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部分补流资金，公司将及时归还至募集资金专户。因此，我们同意公司继续使用不超过人民币3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。

　　3、保荐机构核查意见

　　保荐机构审阅了公司《募集资金管理办法》及第四届董事会第二十一次会议相关议案及决议、监事会和独立董事出具的意见，核查了前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况，对公司募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，保荐机构认为：

　　（1）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

　　（2）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；

　　（3）公司已承诺，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年8月15日

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号：2019-072

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于变更内部审计部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人周向东先生的书面辞职报告，周向东先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人的职务，辞职后，周向东先生将不再担任公司任何职务。根据法律法规的相关规定，周向东先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任苏雁斌先生担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作。

　　公司董事会对周向东先生在任职期间的勤勉尽职、辛勤工作、为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　附：苏雁斌先生个人简历

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年8月15日

　　附：

　　苏雁斌先生个人简历

　　苏雁斌，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1986年6月出生，本科学历。曾任德邦物流股份有限公司财务会计、众信旅游集团股份有限公司成本会计、公司下属子公司众信博睿整合营销咨询股份有限公司财务主管。2018年2月至今，任全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司财务经理。

　　苏雁斌先生持有公司44,000股股票，占公司股本总额的0.005%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏雁斌先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，苏雁斌先生不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号：2019-073

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求变更有关的会计政策。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

　　3、变更前后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表

　　（1）将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　2、利润表

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　3、现金流量表

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行的相应变更，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更基于国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、备查文件

　　众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年8月15日