宣城市华菱精工科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：宣城市华菱精工科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603356          证券简称：华菱精工       公告编号：2019-053

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金投资项目概况

　　公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

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　　根据《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目，待募集资金到位后予以置换。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　（二）募集资金专户情况

　　公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

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　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日，募集资金存储情况如下：

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　　（三）募集资金使用与结余情况

　　截至 2019年6月 30日，募集资金使用情况如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2019年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目预先投入及置换情况

　　2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了XYZH/2018BJA80023号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，保荐机构对此发表了核查意见。截至2018年1月31日，公司从募集资金帐户转出金额为5,332.10万元。

　　（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2018 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2019年1月30日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

　　公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2018-047），同意公司使用不超过人民 币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月。

　　公司于2019年2月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号2019-012），拟将最高额度不超过人民币8,000 万元（含8,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至 2019年 6月 30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为

　　9500万元，使用期限均未超过12个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2019年2月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000万元(含8,000万元) 人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体购买理财产品情况如下（截至2019年6月30日）：

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　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元，独立董事、监事会、股东大会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截至2019年6月30日，累计支付重庆澳菱工贸公司增资款4,000万元。

　　2019年4月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（2019-025），同意电梯零部件机加工扩产项目投入募集资金由10253.03万元变更为4253.03万元，变更6000万元用于新募集资金投资“电梯高比重对重块项目”。 独立董事、监事会、股东大会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截至2019年6月30日，累计已使用363.78万元。

　　具体见附表二：变更募集资金投资项目情况表

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　附表二：变更募集资金投资项目情况表

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2019年8月12日

　　附表一：募集资金使用情况对照表

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　　附表二：变更募集资金投资项目情况表

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