基金净值表|基金净值_新浪财经

基金净值表

　　单位：元

　　2.419%

　　估值日期

　　基金代码

　　基金名称

　　份额净值/万份收益/百份收益

　　份额累计净值/七日年化收益率(%)

　　2019/04/15

　　001014

　　中融融安混合

　　0.9664

　　2019/04/15

　　001387

　　中融新经济混合A

　　1.672

　　2.104

　　2019/04/15

　　001388

　　中融新经济混合C

　　1.048

　　2019/04/15

　　003085

　　中融银行间0-1年中高等

　　级信用债指数A

　　中融银行间0-1年中高等

　　级信用债指数C

　　1.0482

　　2019/04/15

　　003086

　　1.0415

　　2019/04/15

　　004671

　　中融核心成长

　　0.7851

　　2019/04/15

　　005931

　　中融恒裕纯债A

　　1.0050

　　1.0150

　　2019/04/15

　　005932

　　中融恒裕纯债C

　　1.0048

　　1.0148

　　基金代码(主基金代码)

　　分级代码(非分级则为主基金代码)

　　基金简称

　　份额净值

　　累计净每万份基金7日年化估值日

　　值　　已实现收益收益率　期

　　163804

　　中银收益混合

　　2019-04-15

　　163804

　　中银收益混合

　　1.30463.1496

　　2019-04-15

　　163804

　　960012

　　中银收益混合H类1.30851.5535

　　2019-04-15

　　163816

　　中银转债增强债券

　　2019-04-15

　　163816

　　中银转债增强债券

　　A 1.988 1.988

　　2019-04-15

　　163816

　　163817

　　中银转债增强债券

　　B 1.930 1.930

　　2019-04-15

　　002180

　　中银移动互联混合0.889 0.8890

　　2019-04-15

　　003966

　　中银润利混合

　　2019-04-15

　　003966

　　中银润利混合A 1.03541.1554

　　2019-04-15

　　003966

　　003967

　　中银润利混合C 1.03391.1529

　　2019-04-15

　　000539

　　中银活期宝货币

　　0.6842

　　0.02624

　　2019-04-15

　　000996

　　中银新动力股票 0.583 0.583

　　2019-04-15

　　380009

　　中银添利债券

　　2019-04-15

　　380009

　　中银添利债券发起

　　A 1.273 1.575

　　2019-04-15

　　380009

　　005852

　　中银添利债券发起

　　C 1.265 1.567

　　2019-04-15

　　380009

　　007100

　　中银添利债券发起

　　E 1.272 1.272

　　2019-04-15

　　000539

　　中银活期宝货币

　　1.3369

　　0.02628

　　2019-04-14

　　002286

　　中银美元债(QDII)

　　2019-04-12

　　002286

　　中银美元债债券(QDII)人民币份额1.11801.1180

　　2019-04-12

　　002286

　　002287

　　中银美元债债券(QDII)美元份额

　　0.16630.1663

　　2019-04-12

　　日期

　　基金代码

　　基金名称

　　基金单位净值(元)

　　基金累计净值(元)

　　2019-04-15 003582　中金量化多策略

　　1.090

　　2019-04-15 005860

　　中金新丰A

　　1.0170

　　2019-04-15 005861

　　中金新丰C

　　1.0122

　　2019-04-15 006279

　　中金瑞祥A

　　1.0794

　　2019-04-15 006280

　　中金瑞祥C

　　0.9925

　　账套名称

　　产品代码

　　日期

　　单位净值

　　累计净值

　　中加心享混合A

　　002027

　　2019-04-15

　　1.0803

　　1.1303

　　中加心享混合C

　　002533

　　2019-04-15

　　1.0816

　　1.2827

　　中加颐享纯债债券

　　004910

　　2019-04-15

　　1.0290

　　1.0857

　　中加颐合纯债债券

　　006180

　　2019-04-15

　　1.0021

　　1.0211

　　账套名称

　　基金代码

　　净值情况

　　单位净值

　　累计净值

　　圆信永丰双红利A

　　000824

　　1.222

　　2.161

　　圆信永丰双红利C

　　000825

　　1.199

　　2.091

　　圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736

　　1.495

　　圆信永丰兴利A

　　001918

　　1.070

　　1.103

　　圆信永丰兴利C

　　001919

　　1.085

　　1.111

　　圆信永丰兴融A

　　002073

　　1.018

　　1.129

　　圆信永丰兴融C

　　002074

　　1.016

　　1.119

　　强化收益A类

　　002932

　　1.1381

　　强化收益C类

　　002933

　　1.1262

　　产品代码

　　帐套名称

　　日期

　　单位净值

　　累计单位净值

　　003898

　　3006-永赢丰益债券

　　2019-4-15

　　1.0246

　　1.1033

　　006094

　　3016-永赢泰益债券

　　2019-4-15

　　006094

　　其中:永赢泰益债券A

　　2019-4-15

　　1.0133

　　1.0303

　　006095

　　其中:永赢泰益债券C

　　2019-4-15

　　1.0126

　　1.0286

　　006576

　　3027-永赢诚益债券

　　2019-4-15

　　006576

　　其中:永赢诚益债券A

　　2019-4-15

　　1.0015

　　1.0120

　　006577

　　其中:永赢诚益债券C

　　2019-4-15

　　1.0007

　　1.0108

　　估值日期

　　基金代码　基金名称

　　份额净值累计净值

　　2019-04-15

　　001441　易方达瑞信混合I

　　0.995

　　2019-04-15

　　001442　易方达瑞信混合E

　　0.993

　　2019-04-12

　　005676　易方达标普消费品指数增强(QDII)C

　　1.866

　　2019-04-12

　　118002　易方达标普消费品指数增强(QDII)A

　　1.870

　　2019-04-15

　　110023　易方达医疗保健行业混合

　　1.772

　　2019-04-12

　　161128　易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4908 1.4908

　　2019-04-15

　　502010　易方达证券公司分级

　　1.1396 -

　　2019-04-15

　　502011　易方达证券公司分级A

　　1.0349 -

　　2019-04-15

　　502012　易方达证券公司分级B

　　1.2443 -

　　2019-04-15

　　001382　易方达国企改革混合

　　1.165

　　2019-04-15

　　003214　易方达富惠纯债债券

　　1.0254 1.1054

　　2019-04-15

　　005827　易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

　　1.2262 1.2262

　　2019-04-15

　　110005　易方达积极成长混合

　　0.6396 4.6535

　　2019-04-15

　　110012　易方达科汇灵活配置混合

　　1.444

　　5.868

　　2019-04-15

　　001342　易方达新享混合A

　　1.672

　　1.727

　　2019-04-15

　　001343　易方达新享混合C

　　1.199

　　1.254

　　2019-04-15

　　000603　易方达创新驱动混合

　　0.887

　　2019-04-15

　　159950　易方达深证成指ETF

　　1.0304 1.0304

　　基金代码

　　基金名称

　　基金份额净值

　　基金份额累计净值

　　交易日期

　　420005天弘周期策略混合型证券投资基金

　　1.3190

　　1.6900

　　2019-04-

　　000962

　　天弘中证500A

　　0.9537

　　005919

　　天弘中证500C

　　0.9755

　　001552

　　天弘中证证券保险A

　　0.9147

　　001553

　　天弘中证证券保险C

　　0.9062

　　002388

　　天弘裕利A

　　1.1409

　　1.1502

　　005997

　　天弘裕利C

　　1.0346

　　日期

　　基金代码

　　基金名称

　　单位净值(元)

　　累计净值(元)

　　2019-04-15002245

　　泰康稳健增利债券A

　　1.1453

　　2019-04-15002246

　　泰康稳健增利债券C

　　1.2659

　　2019-04-15005523

　　泰康颐年混合A

　　1.0548

　　2019-04-15005524

　　泰康颐年混合C

　　1.0506

　　基金代码

　　基金名称

　　估值日期

　　基金份额净值/每基金份额累计净(百、百万)万份基值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考额参考净值　　　　净值

　　001009　上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-04-150.903

　　0.903

　　001126　上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-04-150.723

　　0.723

　　001192

　　上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

　　2019-04-150.572

　　0.572

　　001313　上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-04-150.693

　　0.693

　　003243

　　上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

　　2019-04-121.341

　　1.341

　　377020　上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-04-150.7592

　　1.5109

　　基金代码

　　基金名称

　　日期

　　份额净值(元)累计净值(元)

　　001897九泰久盛量化混合A

　　2019年4月15日

　　1.000

　　1.181

　　004510九泰久盛量化混合C

　　2019年4月15日 0.991

　　1.172

　　001782九泰久益混合A

　　2019年4月15日

　　1.336

　　1.470

　　001844九泰久益混合C

　　2019年4月15日

　　1.284

　　1.418

　　估值日期　基金代码

　　基金名称

　　基金单位净值基金累计净值

　　2019-4-15410004

　　华富债券A

　　1.5627

　　2.1957

　　2019-4-15410005

　　华富债券B

　　1.5420

　　2.1310

　　2019-4-15000898

　　华富恒稳纯债A

　　1.1980

　　2019-4-15000899

　　华富恒稳纯债C

　　1.1750

　　2019-4-15003152

　　华富天鑫灵活配置混合A

　　0.8167

　　2019-4-15003153

　　华富天鑫灵活配置混合C

　　0.8013

　　基金代码

　　基金名称

　　日期

　　份额净值(元)

　　累计净值(元)

　　006356国融稳融债券A

　　2019年4月15日

　　1.002

　　006357国融稳融债券C

　　2019年4月15日

　　1.0015

　　基金代码

　　基金名称

　　产品收益增长

　　线(%)

　　每万份收益

　　(元)

　　七日年化收益率

　　(%)

　　00090

　　国开泰富货币市场基金

　　2.503

　　0.6387

　　2.503

　　国开泰富货币市场基金

　　2.257

　　0.5729

　　2.257

　　378，879，026.04

　　基金代码

　　基金名称

　　资产净值(元)

　　基金份额净值

　　(元)

　　基金份额累计净

　　值(元)

　　00529

　　00376

　　00464

　　国开泰富睿富债券型证券投资基金130，077，014.47

　　1.0103

　　国开开泰混合A 11，880，696.01

　　1.0781

　　1.1271

　　国开开泰混合C215，409，414.74

　　1.0672

　　1.1162

　　国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

　　21，511，896.06

　　0.9650

　　基金代码

　　分级代码

　　基金简称

　　份额净值

　　累计净值

　　每百份基金已实现收益

　　每万份基金已实现收益

　　每百万份基金已实现收益

　　7日年基金化收　份额益率　参考净值

　　基金份额累计参考净值

　　资产净值

　　估值日期

　　4810048100工银核心价值混 2019-

　　1 1　　合 04-15

　　4810048100工银核心价值混

　　1 1　　合A 0.291545076 2019-.04-15

　　4810096001工银核心价值混 2019-

　　1 0　　合H 04-15

　　4810048100工银大盘蓝筹混 2019-

　　8 8　　合 1.1271.846 04-15

　　0017100171工银新焦点灵活 2019-

　　5 5　　配置混合 04-15

　　0017100171工银新焦点灵活 2019-

　　5 5　　配置混合A 1.0391.039 04-15

　　0017100199工银新焦点灵活

　　5 8　　配置混合C 1.0221.022 2019-04-15

　　0002500025工银金融地产混

　　1 1　　合 2.4853 2019-.22004-15

　　0005200052工银薪金宝货币 2019-

　　8 8 04-14

　　0005200052工银薪金货币A 13693 0.0276 2019-

　　8 8 . 1 04-14

　　0005200071

　　8 6　　工银薪金货币B 1.5063 0.0301 2019-904-14

　　0005200052

　　8 8　　工银薪金宝货币 2019-04-15

　　0005200052工银薪金货币A 07107 0.0266 2019-

　　8 8 . 3 04-15

　　0005200071

　　8 6　　工银薪金货币B 07795 0.0292 2019-.104-15

　　0026700267

　　9 9　　工银安盈货币 2019-04-14

　　0026700267

　　9 9　　工银安盈货币A 1.2194 0.0222 2019-504-14

　　0026700268

　　9 0　　工银安盈货币B 13510 0.0246 2019-.404-14

　　0026700267

　　9 9　　工银安盈货币 2019-04-15

　　0026700267工银安盈货币A 06199 0.0223 2019-

　　9 9 . 2 04-15

　　0026700268 0.0247 2019-

　　9 0　　工银安盈货币B 0.6857 1 04-15

　　1648016480工银四季收益债

　　8 8　　券 1.06081.6187 2019-04-15

　　0006700067

　　7 7　　工银现金货币 1.3572 0.0267 2019-504-14

　　0006700067工银现金货币 11552 0.0292 2019-

　　7 7 . 3 04-15

　　0023700237工银香港中小盘 2019-

　　9 9　　股票(QDII) 1.2131.213 04-12

　　0060000600工银医药健康股 2019-

　　2 2　　票 04-15

　　0060000600工银医药健康股 2019-

　　2 2　　票A 1.21471.2147 04-15

　　0060000600工银医药健康股

　　2 3　　票C 1.20911.2091 2019-04-15

　　0068300683工银瑞信尊享短 2019-

　　4 4　　债债券 04-15

　　0068300683工银尊享短债债 2019-

　　4 4　　券A 1.00451.0045 04-15

　　0068300683工银尊享短债债 2019-

　　4 5　　券C 1.00361.0036 04-15

　　基金代码

　　基金名称

　　节假日期间

　　节假日期间万份基金收

　　益

　　节假日期间最后—日七日年化收益率(%)

　　资产净值

　　托管人

　　004865格林货币A

　　2019-04-13至2019-04-14

　　0.9169

　　1.705

　　0.00

　　国泰君安证券股份有限公司

　　004866格林货币B

　　2019-04-13至2019-04-14

　　1.0484

　　1.951

　　0.00

　　国泰君安证券股份有限公司

　　基金代码

　　基金名称

　　万份基金收益

　　七日年化收益率

　　(%)

　　托管人

　　004865

　　格林货币A

　　0.4670

　　1.695

　　国泰君安证券股份有

　　限公司

　　004866

　　格林货币B

　　0.5330

　　1.940

　　国泰君安证券股份有

　　限公司

　　基金代码

　　基金名称

　　份额净值

　　份额累计净值

　　托管人

　　004942

　　格林伯元灵活配置

　　0.9482

　　兴业银行股份有限公司

　　004943

　　格林伯元灵活配置

　　0.9465

　　兴业银行股份有限公司

　　006184

　　格林泓鑫纯债A

　　1.0135

　　中国工商银行股份有

　　限公司

　　006185

　　格林泓鑫纯债C

　　1.0134

　　中国工商银行股份有

　　限公司

　　006181

　　格林伯锐灵活配置

　　1.0102

　　交通银行股份有限公司

　　006182

　　格林伯锐灵活配置

　　1.0096

　　交通银行股份有限公司

　　日期

　　账套编号

　　账套名称　基金名称

　　基金代码

　　基金单位净值

　　资产净值

　　万份单7日年位基金化收益收益　率

　　基金累计净值

　　节假日万份单位基金收益

　　节假日7日年化收益率

　　估值表是否确认

　　20194 800创金合信转创金合信转00210--

　　15 6债精选债券债精选债券A1

　　1.141

　　0.000.00000.000001.2154 0.00000.00000　是

　　20194 800创金合信转创金合信转00210--

　　15 6债精选债券债精选债券C2

　　1.141

　　0.000.00000.000001.1146 0.00000.00000　是

　　20194 800创金合信沪创金合信沪00231--

　　157深300增强深300增强A0

　　1.060

　　0.000.00000.000001.1982 0.00000.00000　是

　　20194 800创金合信沪创金合信沪00231--

　　157深300增强深300增强C5

　　1.062

　　0.000.00000.000001.2072 0.00000.00000　是

　　20194 800创金合信中创金合信中00231--

　　15 8证500增强证500增强A1

　　1.016

　　0.000.00000.000001.0160 0.00000.00000　是

　　20194 800创金合信中创金合信中00231--

　　15 8证500增强证500增强C6

　　1.019

　　0.000.00000.000001.0199 0.00000.00000　是

　　20194 801创金合信尊创金合信尊00233--

　　15 4享纯债债券享纯债债券6

　　1.0880.000.00000.00000

　　1.114 0.00000.00000　是

　　2019801创金合信金创金合信金

　　-4-9融地产精选融地产精选00323

　　15　　股票　　　股票A 2

　　0.967

　　0.000.00000.000001.0494 0.00000.00000　是

　　2019801创金合信金创金合信金

　　-4-9融地产精选融地产精选00323

　　15　　股票　　　股票C 3

　　0.964

　　0.000.00000.000001.0567 0.00000.00000　是

　　20194 802创金合信尊创金合信尊00328--

　　15 2泰纯债债券泰纯债债券9

　　0.967

　　0.000.00000.000001.0012 0.00000.00000　是

　　20194 802创金合信量创金合信量00435--

　　15 9化核心混合化核心混合A9

　　1.127

　　0.000.00000.000001.1775 0.00000.00000　是

　　20194 802创金合信量创金合信量00436--

　　15 9化核心混合化核心混合C0

　　1.104

　　0.000.00000.000001.1540 0.00000.00000　是

　　2019

　　4 803创金合信尊创金合信尊00319--

　　15 0智纯债　　智纯债 3

　　1.040

　　0.000.00000.000001.0790 0.00000.00000　是

　　20194 803创金合信科创金合信科00549--

　　153技成长　　技成长股票A5

　　0.942

　　0.000.00000.000000.9422 0.00000.00000　是

　　20194 803创金合信科创金合信科00549--

　　153技成长　　技成长股票C6

　　0.936

　　0.000.00000.000000.9362 0.00000.00000　是

　　20194 803创金合信价创金合信价00246--

　　15 9值红利混合值红利混合A3

　　1.021

　　0.000.00000.000001.0214 0.00000.00000　是

　　20194 803创金合信价创金合信价00540--

　　15 9值红利混合值红利混合C4

　　1.007

　　0.000.00000.000001.0078 0.00000.00000　是

　　名称

　　代码

　　日期

　　单位净值

　　累计单位净值

　　财通资管鑫锐混合A

　　004900

　　2019-4-15

　　1.0198

　　财通资管鑫锐混合C

　　004901

　　2019-4-15

　　1.0151

　　基金简称

　　基金代码

　　基金份额净值

　　基金累计净值

　　信诚幸福消费股票

　　000551

　　1.8250

　　信诚惠泽债券型证券投资基金

　　165530

　　1.0251

　　1.1181

　　信诚多策略灵活配置

　　165531

　　0.9090

　　0.9175

　　信诚沪深300指数分级

　　165515

　　0.903

　　1.568

　　信诚沪深300指数分级A

　　150051

　　1.015

　　1.384

　　信诚沪深300指数分级B

　　150052

　　0.791

　　1.490

　　信诚三得益债券A

　　550004

　　1.138

　　1.634

　　信诚三得益债券B

　　550005

　　1.109

　　1.576

　　信诚中证基建工程指数分级

　　165525

　　0.921

　　0.929

　　信诚景瑞A

　　003614

　　1.0538

　　1.1098

　　信诚景瑞C

　　003615

　　1.0502

　　1.1062

　　基金代码

　　基金简称

　　基金份额净值

　　基金份额累计净值

　　005226

　　山证改革精选

　　0.9203

　　账套名称

　　基金代码

　　净值情况

　　单位净值

　　累计净值

　　金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

　　004685

　　1.0979

　　账套名称

　　基金代码

　　净值情况

　　单位净值　　　　　累计净值

　　1.0930 1.0930

　　金元顺安桉盛债券型证券投资基金

　　004093

　　账套名称

　　基金代码

　　净值情况

　　单位净值

　　累计净值

　　每万份基金收

　　益

　　基金七日收益率(日结转份额)

　　金元顺安金通宝货币市场基金

　　004072-总层面

　　1.00001.0000

　　0.6692

　　2.419%

　　金通宝货币A类

　　004072

　　1.00001.0000

　　0.6035

　　2.174%

　　金通宝货币B类

　　004073

　　1.00001.0000

　　0.6693

文章关键词：基金净值金合混合

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