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清仓式减持开年冒头收监管函 一月逾2700亿市值解禁洪峰再磨底
本报记者 姜诗蔷 北京报道
新年伊始,A股市场仍旧阴霾密布。而1月3日,30多家上市公司集体发布减持股份的相关公告,更似一声惊雷,令本就脆弱的市场神经愈加紧绷。
“前有杠杆资金爆仓,后有‘大小非’减持离场”,尽管估值接近历史底部几成共识,但风险是否完全释放则见仁见智。
其中显见的风险就涵盖了1月份的大小非解禁高峰。尽管上述公司在披露股东减持计划后,交易所已对相关部分公司下发监管工作函,但二级市场反应显然更加激烈。
1月3日,已公告股东减持计划的新疆火炬(14.860, -0.44, -2.88%)(603080.SH)、鹏鹞环保(5.010, -0.13, -2.53%)(300664.SZ)两家公司双双开盘跌停。
“二级市场股价跌停的情况我们之前也有考虑,也跟两个计划减持的股东沟通过。公司有相应的股价稳定预案,根据股价波动的情况也会及时公告和披露相关情况。”1月3日,鹏鹞环保董秘办人士告诉21世纪经济报道记者。
多家公司抛出减持计划
鹏鹞环保1月3日公告称,股东CIENA ENTERPRISES LIMITED以及卫狮投资因资金需要拟分别清仓减持9347.08万股和5270.13万股,占公司总股本比例分别为19.47%和10.98%。
去年三季报数据显示,两家公司分别为鹏鹞环保的第二、三大股东,均为IPO前取得的股份。此次两家公司减持的方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价。
“我们就是接到了股东的减持通知进行公告,股东方面解释的主要原因还是投资周期已经比较长,也是根据股东自己的计划情况,比如说上层的基金要清盘,所以相应的对外投资也要收回。对公司未来情况的看法并没有具体表示。”鹏鹞环保有关人士表示。
同样抛出“清仓式”减持计划的还有新疆火炬。
根据公告,其合计持股17.19%的股东九鼎投资(14.640, 1.33, 9.99%)因自身资金需求,旗下七个机构股东拟减持共计不超过2432万股,即不超过公司总股本17.19%;合计持股9.09%的股东君安湘合及王安良因自身资金需求,拟减持共计不超过1286万股,即不超过公司总股本的9.09%。
几位股东拟减持的股份全部来源于新疆火炬IPO前取得的股份,并在1月3日解除限售。
刚解除限售即宣布减持,新疆火炬的这波操作迅速引发监管关注。
当日披露减持计划后,上交所随即向新疆火炬下发监管工作函,要求其相关股东说明拟在短期内减持其所持全部股份的主要考虑,核实相关股东在IPO前投资上市公司时是否已有明确的退出安排,以及本次减持计划与该退出安排是否一致;是否考虑了短期内完成减持计划的实际可行性等。
1月3日,新疆火炬方面回应本报记者称,“减持是股东自身资金需求,交易所已关注公司股东减持的情况,我们正在与各位股东积极沟通,近期将会以公告的形式回复”,关于市场反应则未做更多回应。
此外,南京熊猫(9.220, -0.09, -0.97%)(600775.SH)、龙大肉食(6.520, -0.28, -4.12%)(002726.SZ)、八菱科技(4.220, -0.11, -2.54%)(002592.SZ)、龙马环卫(9.580, 0.10, 1.05%)(603686.SH)等上市公司也在同期发布股东减持公告。
其中南京熊猫持股9.01%的股东中国华融计划15个交易日后的6个月内,减持不超过1827.68万股,占公司总股本的2%;龙大肉食的股东伊藤忠(中国)集团有限公司则在减持公司股份的约2%后,继续计划减持2.12%。
据本报记者梳理,截至发稿,1月3日晚间,又有易明医药(9.720, -0.24, -2.41%)(002826.SZ)、麦捷科技(11.350, -0.46, -3.90%)(300319.SZ)、宝色股份(13.680, -0.39, -2.77%)(300402.SZ)、雄帝科技(15.660, -0.63, -3.87%)(300546.SZ)等公司发布股东股份减持预披露公告。
1月风险仍要关注
事实上,批量发布的减持公告已然成为影响二级市场的重要因素。
1月3日开盘跌停后,新疆火炬股价随后呈现震荡趋势,但最终当日收跌9.55%;鹏鹞环保收盘跌停;龙大肉食收跌2.98%;龙马环卫收跌5.69%。
1月4日,上证综指继续收跌0.04%,当日深证成指亦收跌0.84%。
而有数据测算,2019年1月份为全年限售股解禁高峰,有199家上市公司、合计约404.80亿股限售股迎来解禁,总市值超过2700亿元,是2019年月度解禁规模最大的月份。
对此,联讯证券就研究认为,1月份的市场机遇与风险共存。其中,机遇主要来自政策的进一步发力以及外围环境的边际改善;而风险则来自于经济进一步下行,以及1月存在解禁高峰。
根据统计,从1月的限售股解禁情况来看,当月解禁规模为2764.48亿,较上月2382.24亿有所上升,达到2018年7月以来的小高峰。
“现在市场信心仍然脆弱,此时解禁高峰对市场的影响不容小觑,可能比以往的负面效应还要大。因为现在政策在两会前还在酝酿,没有完全实施,除了银行的信贷计划、潜在的降准、释放流动性会对市场有一定支撑作用,其他相关的财税政策、产业政策,还没见到实质效果,中美贸易谈判还在进行中,在相对空窗的时候解禁则是雪上加霜。”1月3日,东北证券(7.160, -0.11, -1.51%)研究总监付立春受访时指出。
由于潜在的风险以及需要关注的指标尚未落实,不少机构在受访时的观点仍维持谨慎。
在博时基金首席宏观策略分析师魏凤春看来,“目前国内市场主要焦点更多集中于企业盈利状况,目前走弱的状况仍未有改善,从市场估值、情绪看或有超调的可能,但在基本面改善信息出现前,对A股仍保持谨慎乐观,主题方面则关注回购与5G、高铁等。”
“我们认为市场完整的反转仍需时日,短期策略以防守反击为主基调。而在2019年下半年期待更多市场机会,策略上也会择机突破,潜在的领域包括高景气板块、超跌品种、享受政策红利的新蓝筹以及公司回购。”1月3日,北京和聚投资表示。
“整体来说今年可能还有回调,长周期看底部会出现,目前聪明的短期资金就是空仓,长期资金则是在底部慢慢买入。预计全年A股向上的概率是向下概率的一倍。”1月3日,华南某公募基金投资总监受访时指出。
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