中粮期货 试错交易:9月28日市场观察

中粮期货 试错交易:9月28日市场观察
2021年09月30日 23:09 市场资讯

节前防备获利情绪放大

  商品指数

  数据来源:文华财经

  【结构】上涨中的上涨

  【策略】优先顺势关注多头价格信号,适宜轻仓布局

  【分析】国内商品指数正式站上前高200大关,步入多头结构。关注多头结构持续性。

  【风险提示】

  1、 注意能耗双控对市场情绪的激化,警惕部分工业品震幅加剧。

  2、 日内缕缕出现开板走势,提前防范节前因获利情绪导致的市场调整的可能性。

  原油

  数据来源:文华财经

  【结构】上涨中的上涨

  【策略】轻仓关注多头价格信号

  【分析】EIA原油库存连续七周保持去库态势,库存降至近三年最低。目前炼油行业在飓风IDA过后继续恢复生产,而美国墨西哥湾的石油产能还未完全恢复,部分产商的供应中断局面或持续数月。消息面持续提振油价。

  【风险提示】持续关注美原油库存变化。

  郑煤

  数据来源:文华财经

  【结构】上涨中的上涨

  【策略】轻仓关注多头价格信号,高位警惕价格震幅加剧

  【分析】供应端,国内全产业链库存低位,供应持续紧缺。需求端,工业用电需求紧张,叠加冬储计划即将启动,需求预期强劲。供需紧张局面持续挺价。

  【风险提示】关注交易所对煤炭期货合约进一步加强监管的相关公告。警惕国家出手介入引起价格震幅加剧。

  铁矿

  数据来源:文华财经

  【结构】下跌中的震荡

  【策略】空头调整,短期观望

  【分析】钢厂节前补库需求短期支撑铁矿价格反弹。不过伴随粗钢压产的推进,铁矿石后市需求依旧悲观,仍难改变供需宽松局面。整体环境偏空。

  【风险提示】观察国庆前钢厂补库需求的释放对铁矿短期价格带来的支撑力度。

  PVC(相关煤化工品种)

  数据来源:文华财经

  【结构】上涨中的上涨

  【策略】轻仓关注多头价格信号,高位警惕价格震幅加剧

  【分析】受双控影响,电石市场价格普涨,货源紧张,供应受限。需求端目前表现良好,下游终端节前有备货需求。供需继续挺价。

  【风险提示】警惕煤炭价格高位震幅加剧影响煤化工价格。

  纯碱

  数据来源:文华财经

  【结构】上涨中的上涨

  【策略】轻仓关注多头价格信号,高位警惕价格震幅加剧

  【分析】供应端,受双控影响,局部多个企业停车中,整体开工率较低,供应紧张。需求端表现一般,下游对纯碱高价存在抵触情绪,提货积极性不高。目前主要由供应端扰动对价格带来支撑。

  【风险提示】警惕价格因短期涨速过快出现技术性调整。

  棕榈

  数据来源:文华财经

  【结构】上涨中的上涨

  【策略】节前观望为宜,警惕价格回落震荡区间

  【分析】

  1、 上方继续参考8000-8500整数区间关键位。

  2、 国内植物油整体库存绝对值低位,叠加需求预期相对平稳,供需持续挺价。整体供需引导价格维持高位。

  【风险提示】持续关注国际油脂价格走势对内盘影响。

  生猪

  数据来源:文华财经

  【结构】下跌中的震荡

  【策略】空头锁定利润,节前可离场观望

  【分析】

  1、 供应端,生猪出栏量保持较高水平,且库存冻肉存量依然较大,供给宽松。需求端,节日及开学季或对需求有所改善,但目前来看需求恢复不及预期。供需引导价格维持易跌难涨状态。

  2、 收储政策激发市场节前获利情绪,日内价格反弹。

  【风险提示】关注收储阶段,获利情绪持续性。同时,注意后续政策的进一步引导。

  沪铝

  数据来源:文华财经

  【结构】上涨中的震荡

  【策略】多头锁定利润,节前可离场观望

  【分析】供应端,主产区能耗双控政策对生产带来持续支撑。需求端,高铝价抑制下游消费,终端企业采购积极性不足,国内电解铝库存出现累库。供需预期修正引导价格高位震荡。

  【风险提示】

  1、 警惕高铝价下的消费需求下滑隐患。

  2、 针对供应端,关注发改委对下一批铜锌铝抛储的计划。

  【策略交易部直播间】直播时间调整,即日起,周一至周四,晚19:30-20:30每日复盘直播,周五晚19:30云课堂直播

  直播间微信:cofco3622

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  4.本研报中所用K线图及价差、资金流向、成交量数据截取自文华财经赢顺云端软件。

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责任编辑:宋鹏

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