提前减产后祭出新招,沙特目标指向80美元,油价就此见底?
去年圣诞节后,国际油价持续反弹,逐渐脱离底部,本周二,NYMEX WTI原油上涨超过2%,盘中逼近50美元整数关口,连续六日录得上涨,创三周高位,ICE Brent原油亦同步走高。市场分析人士认为,OPEC领头羊沙特带头减产,美国页岩油增产动力减弱,市场各方利益空前一致,在基本面驱动下,短期油价有望延续涨势,但持续性存疑。
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沙特提前减产后又计划大幅削减出口
去年12月7日,OPEC和非OPEC产油国达成减产协议,决定以2018年10月产量为基础减产120万桶/日,自2019年1月起开始实施,其中,以沙特为首的OPEC产油国需减产80万桶/日,俄罗斯等非OPEC产油国则承担另外40万桶/日的减产任务。不过,此份减产协议在当时并未给市场带来多大提振,仅仅一周后,油价便再度开启暴跌模式,在“平安夜”当天,NYMEX WTI原油触及一年半低位42.36美元/桶,ICE Brent原油险守50美元整数关口,亦创出一年半新低。在市场分析人士看来,主要原因有三点:第一,OPEC内部矛盾重重,卡塔尔在减产协议达成前“退群”,沙特和伊朗是一对宿敌,市场担心OPEC减产协议的执行力度;第二,伊朗、利比亚和委内瑞拉三国得到减产豁免,使这份减产协议大打折扣。第三,非OPEC产油国中的巨头俄罗斯此前态度一直摇摆不定,在2016年执行减产协议并没有一步到位,而是分阶段减产,此次很可能重施故伎。
在危急时刻,沙特提前实施减产,缓解了市场对于减产协议执行不力的疑虑,这是近期油价持续反弹的主要动力。外媒公布的调查数据显示,去年12月,OPEC产油国减产46万桶/日至3268万桶/日,创近两年以来最大降幅,其中沙特贡献最大,阿联酋和利比亚降幅也较大。
本周一,据外媒报道,沙特计划到1月底将石油出口量降至710万桶/日,较11月水平削减80万桶/日,这将超出减产协议的承诺,沙特的目标是将油价推升至80美元以上,以期实现财政预算平衡。但截至目前为止,俄罗斯仍未有执行减产协议的迹象,这也印证了此前市场的担忧。
金石期货能源化工分析师黄李强认为,过低的油价伤害了以出口能源作为主要国家收入来源的OPEC的核心利益,因此OPEC限产保价的决心不容置疑。
美国页岩油增产动力减弱
美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,去年10月份,美国原油产量增长7.9万桶/日,至1153.7万桶/日,创纪录新高。得益于页岩油产量的持续增加,美国在去年超越俄罗斯成为全球最大产油国。目前的原油市场中,美国、俄罗斯、沙特已形成三足鼎立之势,其中美国的话语权提升,后市油价能否持续反弹不仅取决于OPEC和非OPEC产油国的动向,还要看美国页岩油生产商的脸色。
作为美国原油产量的先行指标,美国活跃石油钻机数的变化备受市场关注。美国油服贝克休斯公布的数据显示,截止1月4日当周,美国活跃石油钻机数减少8座至877座,为三周来首次下降。市场分析人士指出,美国页岩油生产商的盈亏平衡点平均来看在40美元左右,如果油价过低,美国的原油企业也会施压美国政府,美国的立场会发生转产,上周活跃石油钻机数的减少显示出去年三季度油价暴跌对页岩油生产的抑制效应正在逐渐显现,这增强了市场的看涨情绪。
基金动向成谜
去年12月22日开始,由于美国国会两党未能在修建边境隔离墙上达成一致,美国政府部分部门开始“停摆”,截止本周二,本次美国政府关门已经持续18天,如果持续到1月12日,将刷新美国政府的最长关门纪录。受美国政府关门影响,美国商品期货交易委员会(CFTC)停止公布交易商持仓报告,去年12月24日当周和12月31日当周的持仓报告均未更新,最新一期的持仓报告依然停留在12月18日当周。期货日报记者查询CFTC官网发现,CFTC在其官网挂出特别声明,称将停止公布持仓报告直至美国政府恢复正常运转,受影响的包括在NYMEX、COME、CBOT、CBOE、CME等交易所上市的期货和期权品种。这意味着最近两周管理基金在NYMEX WTI原油进行了何种操作无从得知。
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最新一期也就是去年12月18日当周的持仓报告显示,管理基金持有美国原油期货期权净多头头寸100733手,较此前一周削减18942手,创2016年8月以来最低水平,连续三周减持。
另外,洲际期货交易所(ICE)公布的数据显示,截止2018年12月31日当周,管理基金减持ICE Brent原油期货期权净多头头寸9924手至152325手,为最近四周来首次减持。在12月4日当周,ICE Brent原油期货期权净多头头寸曾降至136466手,为2015年8月以来最低。分析人士指出,从Brent原油基金动向来看,市场恐慌情绪已经得到释放。
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国际投行下调油价预估,后市将走向何方
虽然近期油价持续反弹,但国际投行却依旧下调油价预估,对后市油价走势似乎并不看好。
摩根大通指出,若OPEC和非OPEC产油国不能很好地执行减产协议,2019年Brent原油均价将跌至55美元下方。高盛下调2019年WTI原油均价预估9美元至55.5美元,预估2019年Brent原油均价为62.5美元,下调7.5美元。法国兴业银行将今年WTI原油和Brent原油均价双双下调9美元,分别至57美元和64.25美元。
对于油价后市走势,黄李强表示,从目前的情况来看,市场各方在WTI原油40美元附近时的利益空前一致,油价见底基本上确立。但他同时也指出,如果WTI原油继续上涨至60美元或者更高时,各产油国则会面临囚徒困境,届时随着减产联盟的瓦解,油价或将滞涨。除此之外,伊朗和中美贸易问题的不确定性也将对油价的走势产生一定的影响。
责任编辑:张瑶
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股市直播
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宋谈股经今天 07:23:15
2月17日收评:三大指数小幅上涨,机器人(sz300024)概念股午后爆发1、沪指全天窄幅震荡,创业板指冲高回落。AI医疗概念持续走强,泓博医药(sz301230)、安必平(sh688393)、塞力医疗(sh603716)、美年健康(sz002044)、贝瑞基因(sz000710)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股午后爆发,长盛轴承(sz300718)、新时达(sz002527)、泰豪科技(sh600590)、捷昌驱动(sh603583)、浙江荣泰(sh603119)等多股封板。腾讯云概念走强,数据港(sh603881)、云赛智联(sh600602)、东华软件(sz002065)、科华数据(sz002335)、世纪恒通(sz301428)等涨停。下跌方面,影视股集体调整,横店影视(sh603103)跌停,光线传媒(sz300251)、华策影视(sz300133)跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3600股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨0.27%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.51%。2、板块概念方面,AI医疗、AI教育、机器人(sz300024)、液冷服务器等板块涨幅居前,黄金、影视传媒、锂矿、民航机场等板块跌幅居前。3、两市共3464只个股上涨,112只个股涨停,1551只个股下跌,7只个股跌停,51只股票炸板,炸板率31%。 -
波段擒龙今天 07:10:37
A股今日三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨0.27%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.51%,北证50指数涨1.76%。全市场成交额19718亿元,较上日放量2270亿元。全市场超3600只个股上涨。板块题材上,AI教育、医疗等应用、机器人(sz300024)、农业、AMC、CPO概念股涨幅居前;影视院线、有色金属、机场航运、银行板块跌幅居前。 -
徐小明今天 07:07:11
【盘中直播】语音课见 -
徐善武今天 07:05:34
上证指数今天午后出现了一波回落,但是又很快拉回来,最后基本上以全天最高点位收盘,大盘进入到去年10月后的震荡箱体,这个位置我们前面也一直在强调,压力区间震荡会加大,同时,市场会在震荡中完成洗盘,全天成交超19000亿,量能持续的放大,也给了市场一定的赚钱效应。两市上涨股票超3600家,指数不强但是个股表现比较强,在此之前,A股已经连续四天题材个股是跌多涨少的,空方情绪其实已经得到过宣泄了,量能相比上周五同期放大近2300亿,这般爆量但指数却没有作为,唯一的解释就是近期的获利盘开始加速兑现了,只要今天能稳的住,明天的危险就会小很多。赛道板块方面,主线人工智能终究没能延续上周火上浇油的走势,从分歧正式走入退潮期,就连从低位开始承接的Ai医疗也有点撑不住,说明这不是一个方向在退潮,而是超短情绪的整体退潮,接下来大家要有意识地去回避高标。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
巨丰投资张翠霞今天 07:03:29
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数高开低走补缺后,尾盘震荡回升,延续去年9月份行情规律,周五周一上涨,盘口看个股轮动加大,下半月关注两会政策预期,以及科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额19718亿元,较上个交易日17448亿元增加2270亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业39家红盘,电信运营、通用机械、通信设备等板块涨幅居前;传媒娱乐、有色、煤炭等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
趋势起航今天 07:03:06
沪指全天窄幅震荡,创业板指冲高回落。AI医疗概念持续走强,泓博医药(sz301230)、安必平(sh688393)、塞力医疗(sh603716)、美年健康(sz002044)、贝瑞基因(sz000710)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股午后爆发,长盛轴承(sz300718)、新时达(sz002527)、泰豪科技(sh600590)、捷昌驱动(sh603583)、浙江荣泰(sh603119)等多股封板。腾讯云概念走强,数据港(sh603881)、云赛智联(sh600602)、东华软件(sz002065)、科华数据(sz002335)、世纪恒通(sz301428)等涨停。下跌方面,影视股集体调整,横店影视(sh603103)跌停,光线传媒(sz300251)、华策影视(sz300133)跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3600股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨0.27%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.51%。 -
趋势领涨今天 07:02:10
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趋势领涨今天 07:01:33
周末关于微信与DeepSeep合作的消息又被吹上天,但今天DeepSeep概念出现了冲高回落,盘中板块指数大涨超过3%,但下午板块指数出现了翻绿,尾盘虽然回升了,但反弹力度已经大不如前,很多个股收出了较长的上影线,说明这个板块应该要开始调整了,取而代之的是前期连续调整的是人形机器人(sz300024)和CPO概念开始启动,说明市场热点还在科技股,只是前期大涨的个股,大家还是要注意风险,DeepSeep的行情虽然没有结束,但短期涨幅也确实太大了,等调整以后的机会吧。周末被吹爆的光线传媒(sz300251),开盘就快速上行,1分钟冲到涨停,但随后立马开板,股价快速跳水并翻绿,盘中砸到跌停,5分钟内近乎上演“天地板”,振幅达39.85%,半天量能超过前期全天量能,真的很考验大家的心脏!截止目前,《哪吒之魔童闹海》累计票房已超过119亿元,已经达到了巅峰,后期还能有多大空间呢?所以,今天光线传媒(sz300251)出现巨震是非常正常的,光线传媒(sz300251)股价巨震,带下了整个影视传媒板块,华策影视(sz300133)盘中跌幅一度超过11%,万达电影(sz002739)盘中跌幅超过8%。传媒板块的炒作,大概要告一段落了!今天内资继续大幅流出超过360亿元,重点是前三个交易日已经流出近1500亿元,今天继续大幅流出,这帮渣男每天除了砸盘还是砸盘!但好现象就是今天大盘继续放量,所以,大盘问题不大,先看3400点附近吧。有人说,现在个股跟大盘关系不大,这点我们还是非常赞同的,但大盘方向可以决定你的仓位,如果大盘要调整,你当然不能重仓,至于你持有什么个股,那就是你的事情!今天经典解盘:11:25 上午大盘在周末利好消息刺激下,两市大盘冲高回落,主要原因还是内资砸盘,内资近期一直在大幅流出,不知道这帮垃圾在怕什么?但今天大盘量能有所放大,这是一个好现象,所以,我们认为下午大盘还有反弹,整体可以考虑继续持股待涨。13:01 下午大盘应该会有回升,高点看早盘高点附近。 -
趋势领涨今天 07:01:25
内资砸盘 热点切换 大盘会大跌吗今天大盘在周末利好消息刺激下,两市大盘高开低走,开盘点位基本是全天最高点,沪市最低回踩3333点附近,这个点位有点像豹子底,随后两市大盘开始逐步回升,沪市最终突破了早盘的高点,以上涨报收,盘面上,两市个股跌多涨少,稀缺资源、短剧游戏、知识产权、钴金属、镍金属、Sora概念、锂矿等板块跌幅靠前;AI医疗、种业、人形机器人(sz300024)、CPO概念、粮食概念、铜缆高速连接、减速器、数据中心等板块涨幅靠前,两市近150只个股涨停,超过10只个股跌停,创业板走势与主板基本同步。A股有千年不变的规律,每次都想大干一场的时候,结果都你被市场大干了,周末利好原来是骗炮的!其实,每个周末出利好的时候,周一大盘基本都是高开低走的,主要原因就是量化收割和内资砸盘。虽然平时量化没有时间调整程序,但如果周末出现利好,量化是有足够的时间调整程序的,所以,以后大家千万要记住,周末出利好,周一高开就是逃跑的时候,这一点在A股市场屡试不爽!今天走势最强的是AI医疗概念,板块盘中涨幅一度超过7%,安必平(sh688393)“20cm”涨停,泓博医药(sz301230)、迪安诊断(sz300244)、思创医惠(sz300078)、祥生医疗(sh688358)、超研股份(sz301602)等多股盘中涨幅超过10%,DeepSeek使得AI技术下游应用场景不断拓展,在医疗健康领域,AI广泛应用于辅助诊断、个性化治疗、药物研发等方面,提升诊断的精度和治疗效果。AI医疗的规模持续增长,预期在2028年达到1598亿元,2022年—2028年间的年复合增长率为10.5%,刺激了这这个板块连续走强,但这个板块近期涨幅比较大了,大家追涨还需谨慎。 -
量化伏妖今天 07:00:50
【股票收评】:谨慎做多今天盘面呈现出高开振荡,盘中上下振荡幅度基本上还算正常,下午13点25分出现过一波快速回落,最低3333点,之后逐步回升,14点15分指数再次翻红。技术指标粘合线日线上行减缓,粘合线周线金叉第二周,价值陡峭日线微微拐头向下,价值陡峭周线继续上行,综合来看技术继续支撑大盘上行,只是今天指数上行的的幅度没有周末市场大多数人预期的好。板块方面AI制药,同步磁阻电机,教育,发电机概念,液冷概念,人形机器人(sz300024)等板块涨幅靠前;贵金属,能源金属,短剧互动游戏,文化传媒,AI语料,黄金概念等跌幅靠前。总体尾盘有惊无险的拉回指数,市场还是在多方控制中,谨慎做多符合目前市场氛围。