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原标题:国投瑞银顺源定开债基年内第二次分红 来源:中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)7月31日,国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金(下称“国投瑞银顺源定开债基”)发布公告称,以7月22日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,国投瑞银顺源定开债基的份额净值为1.0494元,可供分配利润为1.11亿元,分红方案为0.2400元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,国投瑞银顺源定开债基成立于2018年2月,截至2020年二季度末的规模为23.94亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了10%。
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