国泰基金提示国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)溢价风险

国泰基金提示国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)溢价风险
2020年04月14日 11:08 中证网

原标题:国泰基金提示国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)溢价风险 来源:中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 徐金忠)4月14日,国泰基金发布公告称,公司旗下国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)(场内简称:国泰商品,代码:160216)近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高。特此提示投资者关注该基金二级市场交易价格波动风险以及二级市场交易价格相对基金份额净值持续出现场内高溢价的风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  国泰基金表示,该基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回该基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询该基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,该基金已于3月13日起暂停申购及定期定额投资业务。国泰基金提醒,该基金二级市场的交易价格,除受份额净值变化的影响外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。此外,该基金为QDII基金,二级市场交易价格也会受到额度管理与申购限制等因素的影响。

  国泰基金表示,由于基金暂停申购的情形,以及场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反映基金净值的大幅波动,当前基金场内交易价格大幅高于基金份额净值。该溢价水平可能大幅波动,给投资者带来基金净值波动风险以外的溢价风险,投资者应避免高溢价买入。请投资者务必关注相关风险,谨慎投资。

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