来源:包子君
国有企业改革是中央实施做强做大国有企业方针的重大战略步骤,未来盘活国企资产,基金公司做不少尝试,
上海国企ETF、博时央企结构调整ETF、华夏央企结构调整ETF、银华央企结构调整ETF、四川的国企改革ETF等国企概念先后上市。而近期国企一带一路和央企创新驱动ETF产品先后获批,这些产品中有望诞生多只百亿规模ETF产品。
(一)国企一带一路ETF
国企一带一路ETF及其联接基金获批,易方达、富国、汇添富三家基金公司拔得头筹。“国企一带一路指数充分考虑国家战略、社会责任理念和资本市场的认可度等,切实反映服务于“一带一路”建设的国有企业发展状况。中证国企一带一路指数(指数代码:000859.CSI )以参与“一带一路”建设的国企上市公司为待选样本,综合评估其市值规模、“一带一路”业务参与程度、盈利质量及股东回报、社会责任情况,选取其中较具代表性的100家上市公司股票构成样本股,反映受益于“一带一路”主题的国企上市公司股票在A股市场的整体走势。
国企带路 (000859.CSI) 的成份行业分布工业、材料、能源、公用事业等行业。中证国企一带一路指数的前十大重仓股包括伊利股份、宝钢股份、上汽集团、海康威视、中国神华、中国石化、海螺水泥、三钢闽光、潍柴动力、长江电力。其实我看了一下这里的成分股,有的可能和一带一路的相关性并没有那么高。简单的来说,你可以把国企一带一路指数视为一个工业板的国企指数。
但说实话这个指数长期走势倒是一般般啦,长期走势和上证50差不多,近半年来甚至跑输上证50不少。(二)央企创新驱动ETF
央企创新驱动ETF来了,博时基金、嘉实基金、富国基金、广发基金4家公司的ETF及其联接基金已经正式获批。央企创新驱动ETF是继国企改革、央企结构调整之后的又一反映国有资本改革发展的创新型主题ETF产品。中证央企创新驱动指数(指数代码:000861)是以国资委下属央企上市公司为待选样本,选取100家公司反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。但是个人觉得所谓的改革发展是比较难以量化的。
中证央企创新驱动指数的成份行业分布主要分布在工业、信息技术两个行业。
该指数的前十大成份股是海康威视、中国中车、中国重工、科大讯飞、中国神化、中国石化、宝钢股份、中国联通、中国石油、中国建筑。
从指数历史走势看,这个指数过去三年并没有跑赢上证50和中证100指数。
(三)这里或诞生百亿规模ETF产品
个人猜测,央企创新驱动ETF、国企带路ETF可能和国企改革、央企结构调整等ETF产品一样,最终募集规模还是比较大的。这些基金募集对象可能主要是机构投资者,其中部分国企也可能积极参与,所以这些募集规模可能还真小不了。
这两类产品中大概有会出现100亿规模的基金,毕竟这些产品可能成为部分央企盘活资产的一个通道。
(四)不将房地产作为短期刺激经济的手段
今天中央政治局召开会议研究当前经济形势并部署下半年经济工作,会议中有几点提法值得关注:
1、当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大……
2、深挖国内需求潜力,拓展扩大最终需求;
3、不将房地产作为短期刺激经济的手段。
总结一下:经济压力大、拉消费、房不炒…
坚持做正确的事总是很难的,但坚持做下去,路就会越走越宽。当世界工厂和房地产之间必须2选1时,我们必须要选择前者。
(五)保险股业绩不错
新华保险、中国人寿、中国人保的半年报数据均较为亮眼,业绩增长的主要原因:投资收益同比大增+政策调整减少所得税。看来,保险公司上半年投资蓝筹股赚了不少钱。
华为上半年营收4013亿人民币,同比增长23.2%,可惜华为不上市。从数据来看,美国断供对上半年华为业务的影响不是太大。看完华为的半年报,特不靠谱估计要一口老血吐在屏幕上……
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