招商中证白酒指数证券投资基金(简称:招商中证白酒指数A,代码161725)公布7月30日最新净值,下跌6.03%。
招商中证白酒指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益354.32%,今年以来收益-16.17%,近一月收益-19.45%,近一年收益29.07%,近三年收益141.54%。近一年,该基金排名同类238/1582。
基金经理为侯昊。侯昊自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 14.88% | 34845858 | 103.8亿 |
600519 | 贵州茅台 | 14.16% | 4803157 | 98.79亿 |
600809 | 山西汾酒 | 14.03% | 21842447 | 97.85亿 |
000568 | 泸州老窖 | 13.02% | 38490267 | 90.81亿 |
002304 | 洋河股份 | 12.72% | 42825357 | 88.73亿 |
000799 | 酒鬼酒 | 5.77% | 15757998 | 40.28亿 |
603369 | 今世缘 | 3.46% | 44600356 | 24.16亿 |
000596 | 古井贡酒 | 2.81% | 8178209 | 19.59亿 |
600779 | 水井坊 | 2.52% | 13889778 | 17.55亿 |
603589 | 口子窖 | 2.48% | 25596775 | 17.33亿 |
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责任编辑:小浪快报
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