前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深大消费主题混合C,代码002663)公布7月30日最新净值,下跌3.36%。
前海开源沪港深大消费主题混合C成立于2016年9月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益78.10%,今年以来收益-6.66%,近一月收益-16.70%,近一年收益12.15%,近三年收益61.76%。近一年,该基金排名同类2001/3699。
基金经理为范洁,田维。范洁自2020年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.69%;田维自2020年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.25% | 11200 | 537.66万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.20% | 2600 | 534.74万 |
002311 | 海大集团 | 9.04% | 64400 | 525.5万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.86% | 10600 | 515.09万 |
000858 | 五粮液 | 8.53% | 16656 | 496.17万 |
601888 | 中国中免 | 7.95% | 15401 | 462.18万 |
002714 | 牧原股份 | 7.91% | 75590 | 459.74万 |
603259 | 药明康德 | 6.49% | 24096 | 377.32万 |
02313 | 申洲国际 | 5.61% | 20000 | 326.34万 |
600436 | 片仔癀 | 4.47% | 5800 | 260.01万 |
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责任编辑:小浪快报
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