兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)公布7月30日最新净值,下跌3.54%。
兴业国企改革混合成立于2015年9月17日,业绩比较基准为中证国有企业改革指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。该基金成立以来收益145.10%,今年以来收益-8.00%,近一月收益-12.78%,近一年收益20.32%,近三年收益103.40%。近一年,该基金排名同类1267/3699。
基金经理为刘方旭。刘方旭自2015年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益139.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.27% | 26277 | 5404.39万 |
000858 | 五粮液 | 9.20% | 180000 | 5362.02万 |
601888 | 中国中免 | 7.72% | 150000 | 4501.5万 |
600036 | 招商银行 | 7.44% | 800000 | 4335.2万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.15% | 80000 | 3584万 |
601899 | 紫金矿业 | 5.82% | 3500002 | 3391.5万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.86% | 120000 | 2831.28万 |
600309 | 万华化学 | 4.67% | 250000 | 2720.5万 |
002142 | 宁波银行 | 4.01% | 600000 | 2338.2万 |
000661 | 长春高新 | 3.98% | 60000 | 2322万 |
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责任编辑:小浪快报
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