合富（中国）医疗科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告|医疗科技_新浪财经

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2024-028

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　另外，由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2024年5月31日，募集资金专户开立及存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述募集资金存储账户中，公司在上海银行虹桥路支行（账号：03004817027）和招商银行上海分行营业部（账号：121902124410702）开立的账户已按照募集资金规定用途全部用于项目使用，鉴于此两个募集资金专用账户已无余额且不再使用，公司分别在2024年1月25日和2024年1月22日进行了销户处理。

　　三、本次拟变更部分募集资金专户的情况说明

　　公司拟变更部分募集资金专户以提高募集资金收益率，将兴业银行上海分行营业部专用账户（账号：216200100111118888）予以销户，并在富邦华一上海徐汇支行开设新的募集资金专用账户，将兴业银行上海分行营业部专用账户（账号：216200100111118888）的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。公司将尽快与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并授权公司法人或其指定代理人士办理上述具体事项。

　　此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划，公司其它募集资金专户不变。

　　四、审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。公司董事会认为：本次变更部分募集资金专用账户符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，有助于进一步提高募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，董事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。公司监事会认为：本次变更募集资金专户是基于公司实际经营发展需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，能有效使用募集资金，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金专户的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。

　　公司本次变更募集资金专户事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金专用账户事项无异议。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年6月20日

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2024-026

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于调整第二届董事会审计委员会

　　组成人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次调整第二届董事会审计委员会组成人员情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司于2024年6月19日召开了第二届董事会第十一次会议，调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副总经理曾冠凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事杨毓莹女士担任董事会审计委员会委员职务（简历详见附件），与独立董事Stanley Yi Chang先生（召集人）、独立董事周露露女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾冠凯先生担任公司董事及副总经理。公司董事会成员未做调整。本次调整后，曾冠凯先生将投入更多的时间和精力聚焦于公司未来战略业务的发展及现有客户的服务。

　　截至本公告披露日，杨毓莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在相关规则中不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及证券交易所惩戒。符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨毓莹女士在会计师事务所及上市公司均积累了丰富的从业经历，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验；在本次任职董事会审计委员会委员前，杨毓莹女士已多次列席审计委员会会议，参与讨论并就相关议案提出建议与意见。本次调整公司董事会审计委员会委员，充分体现了审计委员会的独立性，有利于完善公司治理结构。

　　二、本次调整后的董事会各专门委员会任职情况

　　1、第二届董事会战略委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员；

　　2、第二届董事会审计委员会：Stanley Yi Chang 先生、周露露女士、杨毓莹女士，其中 Stanley Yi Chang 先生为主任委员；

　　3、第二届董事会提名委员会：周露露女士、王琼芝女士、雷永耀先生，其中周露露女士为主任委员；

　　4、第二届董事会薪酬与考核委员会：雷永耀先生、王琼芝女士、Stanley Yi Chang 先生，其中雷永耀先生为主任委员。

　　上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员 Stanley Yi Chang 先生为会计专业人士。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年6月20日

　　杨毓莹，女，中国籍，无其他境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2001年至2016年，任职于中国国际金融股份有限公司（香港交易所代码：3908，上海交易所代码：601995），担任公司运营协调委员会成员及人力资源部负责人，董事总经理；2021年至今，担任中金基金管理有限公司独立董事，北京和颐居民服务中心（有限合伙）法人及执行事务合伙人，北京和旭养老服务有限公司董事及经理；2022年4月至今，担任公司董事。

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2024-025

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款预期信用损失率进行会计估计变更。变更后的会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的业绩造成重大影响。

　　● 本次会计估计变更自2024年4月1日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　　● 公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　一、会计估计变更概述

　　（一）会计估计变更的原因

　　为了更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司综合评估了应收账款的构成及风险性。基于公司良好的内控管理，参考公司历史信用损失实际发生数据，结合公司经营情况以及对未来运营状况的预测，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对应收账款预期信用损失率进行调整。

　　公司近年来每年度都会核实公司已预提的预期信用损失与实际损失的情况及数据。基于账龄2年以上的部分需要累积3年的数据来验证，因此在经过上市至今连续3个会计年度的数据积累，经过公司对每年应收账款计算迁徙率并基于平均迁徙率计算历史损失率后，得到结论为公司实际坏账损失率远小于计提的预期信用损失比例。同时，经过多年的历史数据积累，公司历史上实际发生的坏账核销金额及比例较小。

　　根据企业会计准则的规定，公司自2019年1月1日起执行《新金融工具准则》，对应收款项坏账准备以预期信用损失模型计量。公司以预期信用损失为基础，按照不同风险特征，根据客户类型区分组合计提应收款项坏账准备。2023年下半年起，公司部分长期客户开始采用新的运营模式，引入了院内配送平台服务商，针对此类客户，公司仍然派专人在医院驻场并协助进行采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步为医院落实精细化管理服务。但针对此类客户，公司的直接交易对象由医疗机构变更为平台服务商。此类服务商通常性质为国央企控股公司、上市公司及其控股公司，公司对该类客户进行了尽职调查，对其控股股东结构、资产情况等各方面综合考虑，认为该类客户支付及履约能力较好，且该类客户对应的实际终端医疗机构未发生实质变化，故将平台服务商纳入组合1，公司将继续在严格控制应收账款信用风险的前提下与客户开展深化合作。

　　综上，为了准确地体现公司业务的实际回款和可能的坏账损失情况，客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果，公司管理层对前述数据进行审慎研判，并结合公司业务发展和客户情况等因素调整预期信用损失率，调整后的预期信用损失率能够匹配公司业务发展，提供可靠、准确的会计信息以便于报表使用者的阅读和理解。

　　（二）会计估计变更日期

　　本次会计估计变更自2024年4月 1 日起开始执行。

　　（三）会计估计变更的具体内容

　　公司对应收款项的预期信用损失率的会计估计做出变更，详见下表：

　　■

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更适用未来适用法，不对已披露的财务报告进行追溯调整。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求及公司实际经营情况进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计估计的变更。

　　四、董事会审计委员会审议情况

　　2024年6月19日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次会计估计变更符合财政部修订及发布的最新会计准则的相关要求，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计估计的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，董事会审计委员会同意将《关于会计估计变更的议案》提交至董事会审议。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年6月20日

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2024-027

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司关于

　　董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书陈烨女士为能在未来投入更多的时间和精力聚焦于公司未来战略业务的发展及现有客户的服务，于近日向董事会提交了关于申请辞去董事会秘书职务的书面辞职报告。辞去董事会秘书职务后，陈烨女士将继续担任公司副总经理职务。

　　陈烨女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈烨女士的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　二、董事会秘书聘任情况

　　经公司董事、总经理王琼芝女士提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年6月19日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任朱莺女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　朱莺女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。朱莺女士不存在相关规则中不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：021-60378999

　　传真：021-60378951

　　电子邮箱：ir_cowealth@cowealth.com

　　联系地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼

　　本次变更董事会秘书系公司根据实际工作安排作出岗位调整，原董事会秘书陈烨女士将聚焦带领业务团队继续推进公司主营业务。陈烨女士与朱莺女士已提前就董事会秘书岗位工作进行了充分沟通，本次调整董事会秘书不会影响公司信息披露及投资者关系管理工作。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年6月20日

　　朱莺，女，中国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，本科学历。2000年至2003年，任职于上海风神环境设备工程有限公司，担任会计；2003年至2011年，先后担任公司会计、客服总监；2011年至2012年，任职于上海鼎杰空调设备工程有限公司，担任财务经理；2012年至今，担任公司稽核总监。

　　截至本公告日，朱莺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2024-024

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年6月19日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于2024年6月14日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2024-025）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2024-028）。

　　监事会认为：本次变更募集资金专户是基于公司实际经营发展需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，能有效使用募集资金，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

　　2024年6月20日

　　● 报备文件

　　1、第二届监事会第十一次会议决议。

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2024-023

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年6月19日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2024年6月14日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2024-025）。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第二届董事会审计委员会组成人员的公告》（公告编号：临2024-026）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-027）。

　　在提交本次董事会审议前，本项议案已经董事会提名委员会审议通过。