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9月12日，芯朋微（688508.SH）发布公告称定增募资完成，募资总额9.69亿元，发行数量1790.5万股，定增价格为54.11元/股。而随着兴证全球基金9月20日发布的公告，市场惊觉，兴全旗下的乔迁和谢治宇，竟然拿下了本次定增的近半份额。
公告显示，乔迁管理的兴全新视野、兴全商业模式优选，谢治宇参与管理的兴全社会价值三年持有、兴全合润、兴全合宜一起参加了芯朋微本次定增。上述5只基金分别认购175.53万股、25.63万股、305.25万股、175.53万股、195.72万股，合计877.66万股，总成本合计4.75亿，公告显示9月18号的账面价值总计4.68亿元。
除了兴全基金外，参与本次定增的还有多家机构。诺德基金、财通基金分别获配144.15万股、57.11万股，分别耗资0.78亿元、0.31亿元；申万宏源证券、中信证券、广发证券分别获配263.54万股、88.71万股、55.44万股，分别耗资1.43亿元、0.48亿元、0.3亿元；华泰资管获配166.33万股，耗资0.9亿元。华西银峰投资以及外资机构UBS AG各自获配55.44万股。
芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商，公司产品的知名终端客户主要包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等。
截至最新，芯朋微总市值约73亿元。公司半年报显示，2023年中期，公司实现营业收入3.84亿元，同比增长2.36%，实现净利润 4659.02万元，同比减少了19.71%。此外，芯朋微发布的盈利预测显示，2023年公司将实现营业总收入9.90亿元，同比将增加37.62%；2024年将实现营业总收入13.10亿元，预计同比增加32.32%。
基金中报显示，谢治宇和乔迁早已重仓半导体行业。
以谢治宇旗下的兴全合润为例，该基金重仓了工业富联（601138.SH）、中兴通讯（000063.SZ）、澜起科技（688008.SH）等，隐形重仓股有长电科技（600584.SH）、赛腾股份（603283.SH）等半导体个股。乔迁旗下的兴全新视野则重仓了晶晨股份（688099.SH）、中兴通讯、赛腾股份等。
此番重金参与芯朋微定增，符合两位基金经理下半年的投资逻辑。
谢治宇在中报中表示，展望下半年，将关注宏观经济拐点与关注各个新兴技术的边际变化并举。他认为，从各板块看，随着 CHATGPT4.0 的发布和应用，人工智能在应用端的空间打开，服务器、算力、模型、芯片需求不断放大。上半年游戏版号增加，影视产品供应丰富，相关公司市值上涨后有所回调，主要是AI在各个领域的杀手级应用出现还需时间和技术不断演进。另外与固投周期相关行业走弱，之后随地产预期好转出现阶段性反弹，如地产、建材、煤炭、钢铁、轻工等板块。
乔迁表示，科技创新带来新市场和新需求，相关产业链持续孕育着投资机会。中期维度，进口替代、出口、科技创新仍然是自上而下关注的重点。仍然认可优质龙头公司长期竞争力和目前经济阶段下其所表现出的较为突出和持续的盈利及成长能力，关注盈利和估值的匹配度和性价比，坚持通过拉长周期、聚焦优质品种的方式来构建安全边际，在我们自上而下和自下而上的逻辑中寻求交集品种，力争实现为投资者创造中长期价值的目标。
责任编辑：何松琳
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