三维通信股份有限公司|三维通信_新浪财经

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年4月29日，公司董事会通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。基于对三维通信(7.310, -0.62, -7.82%)股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）控股子公司海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）未来发展的信心，促进其卫星通信运营业务发展，根据实际经营需要，公司拟以3.54元/股的价格对海卫通进行增资3,001.92万元，其中848万元增加海卫通的注册资本，2,153.92万元计入海卫通资本公积金，将海卫通的注册资本由8,394万元增加至9,242万元，海卫通其他股东均同意放弃同比例增资。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　董事长：李越伦

　　二零二三年八月三十一日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2023－031

　　三维通信股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月29日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　《公司2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　独立董事对公司关联方资金占用情况和对外担保情况发表了独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》

　　在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，同意公司管理层使用公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币5亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自获董事会审议通过次日（2023年8月30日）起的十二个月内。具体内容详见2023年8月31日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2023－032

　　三维通信股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月29日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司2023年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》

　　经审议，本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财的额度，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超过2亿元增加至不超过5亿元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　q三维通信股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2023－033

　　三维通信股份有限公司

　　关于调整使用闲置自有资金

　　进行投资理财额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2023年4月27日召开第七届董事会第二次会议与第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2023年4月28日）起的十二个月内。具体内容详见2023年4月29日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-019）。

　　在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，公司于2023年8月29日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》，同意公司管理层使用公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币5亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自获董事会审议通过次日（2023年8月30日）起的十二个月内。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　公司利用闲置资金进行投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行投资理财，在风险可控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。

　　2、投资额度

　　调整前：

　　公司及其全资、控股子公司拟使用不超过2亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　调整后：

　　公司及其全资、控股子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资。

　　4、投资期限

　　自获董事会审议通过次日起的十二个月内，在此期限内本额度可以循环使用。

　　5、资金来源

　　资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　6、实施方式

　　董事会授权由公司投资部会同财务部制订投资方案经财务负责人、分管投资负责人、总经理审核后，报董事长批准实施。

　　二、审批程序

　　2023年8月29日召开公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司利用闲置资金进行投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，投资理财存在系统性风险。

　　公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

　　（二）公司计划采取的风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控的投资品种。不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为标的理财产品。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　4、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

　　5、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　　6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财以及相应的损益情况。

　　四、投资理财对公司的影响

　　公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自由资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超过2亿元增加至不超过5亿元。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财的额度，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超过2亿元增加至不超过5亿元。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议专项说明及独立意见

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2023－034

　　三维通信股份有限公司

　　关于公司2023年半年度计提

　　资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，2023年半年度三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）共计提各项资产减值准备合计14,584,094.40元。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2023年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司对2023年半年度可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2023年1-6月计提的信用减值准备和资产减值准备共计14,584,094.40元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为10.78%。

　　具体明细如下：

　　■

　　注：上述数据未经审计。

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2023年1月1日至2023年6月30日。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失计提情况

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2023年1-6月计提信用减值损失17,430,345.81元，其中应收账款计提坏账准备15,290,658.34元；其他应收款1,970,393.84元；应收票据169,293.63元。

　　（二）资产减值损失计提情况

　　（1）存货跌价准备

　　公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。2023年1-6月计提资产减值损失-2,846,280.17元。

　　（2）合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。基于谨慎性原则，公司计提合同资产减值准备28.76元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计14,584,094.40元，将减少公司2023年1-6月利润总额14,584,094.40元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　四、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2023年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2023-030

　　三维通信股份有限公司