凌源钢铁股份有限公司|年度报告_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600231 转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

　　编号：临2023-049

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●有董事对本次董事会第 4项和第5议案投弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2023年8月29日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2023年8月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人，其中独立董事张先治先生以通讯表决方式参会。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于报废固定资产的议案》

　　报告期，公司根据技改工程实施需要决定对炼钢产能置换改造、绿色发展综合改造（一期）需要拆除资产予以报废，报废固定资产原值为562,975,683.03元，计提累计折旧500,054,318.48元，计提固定资产减值准备29,348,406.08元，预计回收废旧物资42,035,491.53元，固定资产处理净收益8,462,533.06元。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》

　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整2023年度部分日常关联交易金额的公告》。

　　公司3名关联董事回避了该议案的表决。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于1#—4#高炉装备升级建设项目的议案》

　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于启动固定资产投资项目的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　赞成8票，反对0票，弃权1票。

　　董事黄成仁投“弃权票”。弃权理由：改造要抓住时机，充分考虑现金流，投资金额较大，公司还在亏损，尽可能减少债务性投资，谨慎投资。

　　5、审议通过了《关于氧气站综合建设项目的议案》

　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于启动固定资产投资项目的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　赞成8票，反对0票，弃权1票。

　　董事黄成仁投“弃权票”。弃权理由：投资金额较大，建议反复论证。

　　6、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600231 转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

　　编号：临2023-050

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2023年8月29日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2023年8月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席张海明先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于报废固定资产的议案》

　　监事会认为：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于报废固定资产的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》

　　监事会认为：公司本次调整2023年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要发生的。关联交易价格公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600231 转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

　　编号：临2023-051

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于调整2023年度部分日常关联交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　上半年，公司根据市场变化和生产经营实际需要，向关联方赤峰九联煤化有限责任公司采购的焦炭数量大幅增加，并新增了向关联方建平磷铁矿业有限公司采购铁精矿，向关联方天津融诚物产新材料科技有限责任公司和融通物贸（天津）电子商务有限公司的钢材销售。

　　根据上述情况，并结合下半年生产经营需要，公司拟对2023年度部分日常关联交易额度进行调整。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年8月29日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议了《关于调整2023 年度部分日常关联交易金额的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生、张君婷女士在表决该议案时进行了回避，其余6名非关联董事一致同意表决通过该议案。

　　公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发表了独立意见。经审查，公司本次调增2023年度关联采购和销售预计额度，价格仍为市场价，采购焦炭和矿粉的结算方式为货到付款，销售钢材的结算方式为款到发货。独立董事认为：本次调整符合公司实际情况，关联交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。同意该项关联交易。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次关联交易调整情况

　　单位：万元

　　■

　　注1、本次调增主要是交易双方根据业务需要预计采购的焦炭数量大幅增加所致。

　　2、本次新增主要是从2023年6月起，该公司100%股权被划转至公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）后，公司将通过凌钢集团向该公司间接采购改为向该公司直接采购所致。

　　3、本次新增主要是交易双方根据业务需要预计所致。

　　除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、赤峰九联煤化有限责任公司

　　（1）基本情况

　　该公司成立于2008年5月9日，由赤峰远联钢铁有限责任公司（简称“赤峰远联”）及自然人胡法兴、王德亮共同出资设立，初始注册资本1,500万元，其中赤峰远联持股40%，胡法兴持股30%，王德亮持股30%。2010年6月，股东变更为天津物产基建物资有限公司（简称“物产基建”）持股40%、胡法兴持股30%、王德亮持股30%；2012年2月，股东变更为物产基建持股55%，胡法兴持股45%；2013年12月，股东变更为物产基建持股55%，马学龙持股45%；2014年11月，马学龙增资218.75万元，增资后注册资本变更为1,718.75万元,其中物产基建持股48%，马学龙持股52%；2021年5月6日，股东变更为天津融诚物产集团有限公司100%持股；2022年5月9日，注册资本变更为10,000万人民币。住所：内蒙古自治区赤峰市资源型城市经济转型试验开发区；法定代表人：赵辰；类型：有限责任公司；经营范围：危险化学品生产;危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应;炼焦;煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工;生物质燃料加工；石油制品制造（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；煤炭洗选；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售;建筑用钢筋产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；固体废物治理。

　　截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：

　　■

　　（2）最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　2022年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据未经审计。

　　该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

　　该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其采购焦炭的结算方式为货到付款，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

　　2、建平磷铁矿业有限公司

　　（1）基本情况

　　该公司成立于2003年10月24日，原系公司控股股东凌钢集团公司控制的朝阳龙山资产管理有限公司控股子公司，朝阳龙山资产管理有限公司持股51%，辽宁兴诺房地产开发有限公司持股49%， 2023年7月28日经朝阳市国资委决定，将朝阳龙山资产管理有限公司持有其股权划入凌钢集团，成为公司控股股东的控股子公司。注册资本为5,000万元，住所：辽宁省朝阳市建平县深井镇勿兰勿苏村；法定代表人：杨金忠；性质为其他有限责任公司。经营范围：磷矿（含磁铁磷灰石）露天开采，磷铁矿石加工，磷矿粉、铁精粉、球团销售；复混肥料制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：

　　■

　　（2）最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　2022年度和2023年半年度财务数据未经审计。

　　该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。

　　该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

　　3、融通物贸（天津）电子商务有限公司

　　（1）基本情况

　　该公司成立于2013年7月19日，由天津中联进出口贸易有限公司出资设立，初始注册资本1,000万元；2017年3月，股东变更为滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股70%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股30%；2021年5月，天津荣程联合钢铁集团有限公司向该公司增资9,000万元，持股90%，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股变为7%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股变为3%，注册资本变更为10,000万元；住所：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心A座15-1510室028号；法定代表人：王其清；类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；经营范围：网上销售钢材、矿石、矿粉、金属制品、化工原料（危险品除外）、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、木材、建筑用材料、橡胶制品、塑料制品、五金、机械设备及零件、计算机软硬件；钢材、矿石、矿粉、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、机械设备及零部件批发兼零售；仓储服务（危险品除外）（港口除外）；计算机软件技术开发；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；货物及技术的进出口业务；煤炭销售（不得在天津市境内进行煤炭的储存、销售、加工及运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：

　　■

　　（2）最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　2022年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据未经审计。

　　该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在赊欠款等影响履约的情况，未发生违约情形。

　　4、天津融诚物产新材料科技有限责任公司

　　（1）基本情况

　　该公司成立于2012年6月19日，成立之初名称为天津物产新材料科技有限责任公司。由天津物产金属国际贸易有限公司出资设立，初始资金3,000万元，100%持股；2021年4月6日股东变为融诚物产100%持股；2021年8月23日公司名称变更为天津融诚物产新材料科技有限责任公司；2022年5月18日融诚物产增资12,000万元，增资后注册资本变更为15,000万元。住所：天津滨海高新区滨海科技园风光大道23号二层；法定代表人：薄桂申；类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；金属结构销售；木材销售；国内贸易代理；供应链管理服务；货物进出口；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；土地使用权租赁；煤炭及制品销售；再生资源销售；金属矿石销售；粮食收购；农业机械销售；小微型客车租赁经营服务；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：

　　■

　　（2）最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　2022年财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据未经审计。

　　该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

　　三、关联交易定价原则

　　本次调增2023年度关联采购和销售预计额度，价格仍为市场价，采购焦炭和矿粉的结算方式为货到付款，销售钢材的结算方式为款到发货。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次调整2023年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行的。本次调增2023年度关联采购和销售预计额度，价格仍为市场价，采购焦炭和矿粉的结算方式为货到付款，销售钢材的结算方式为款到发货。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。

　　五、备查文件目录

　　1、凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议；

　　3、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可函；

　　4、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600231 证券简称：凌钢股份公告编号：2023-053

　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月15日8 点 30分

　　召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月15日

　　至2023年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2023年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交各议案已披露的时间和披露媒体易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

　　（二）登记时间：2023年9月11日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）

　　六、

　　其他事项

　　联系人：李晓春、田雪源

　　联系电话：0421-6838259

　　传真：0421－6831910

　　与会股东交通和食宿费自理。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凌源钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600231 转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

　　编号：临2023-054

　　凌源钢铁股份有限公司2023年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》第七号-钢铁的相关规定，现将公司2023年半年度经营数据公告如下：

　　■

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600231 转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

　　编号：临2023-052

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于启动固定资产投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●重要内容提示

　　●项目名称：1#—4#高炉装备升级建设项目和氧气站综合建设项目

　　●项目核定投资额：23.03亿元和36,026万元

　　●此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

　　●按照《公司章程》及相关议事规则，上述项目需提交股东大会审议

　　一、项目概况

　　（一） 1#—4#高炉装备升级建设项目

　　1.项目类别：技改项目

　　2.项目工期：24个月

　　3.项目投资核定：23.03亿元

　　4.项目资金来源：自筹资金。

　　5.主要审议程序：公司董事会战略委员会对该项目进行了合规性审核，同意提交董事会审议。已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。按照《公司章程》的规定，该投资项目需提交股东大会审议。

　　该项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

　　（二）氧气站综合建设项目

　　1.项目类别：技改项目

　　2.项目工期：26个月

　　3.项目投资核定：36,026万元

　　4.项目资金来源：自筹资金。

　　该项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

　　二、项目建设的必要性

　　（一） 1#—4#高炉装备升级建设项目

　　为响应国家供给侧结构性改革战略，适应国家产业发展政策要求，公司拟按照工信部（2021）46号《钢铁行业产能置换实施办法》和《产业结构调整指导目录（2019 年本）》有关规定和要求，拟在原址对现有1#-4#高炉实施产能置换。

　　（二）氧气站综合建设项目

　　公司氧气厂现运行四套制氧机,总计氧气生产能力为66000Nm3/h。其中,6000Nm3/h空分设备投产至今已运行20多年，设备陈旧，能耗高，故障率高，并且设备需轮换检修，检修期间供气能力不足，高炉平均富氧率仅能维持在2—3%。随着公司逐步实施的高炉、转炉装备升级改造，为切实贯彻国家“双碳”和“双控”以及循环经济的总要求，计划将高炉富氧目标提升到5%，进一步降低焦炭比例，提升高炉产率，拟实施本项目

　　三、项目投资估算及主要建设内容

　　（一）1#—4#高炉装备升级建设项目

　　投资估算及工期：项目投资估算约23.03亿元，其中，建设投资198,959万元，流动资金25,489万元，建设期利息为5,849万元；建设总工期为24个月。

　　主要建设内容包括：本项目拟将现有1#-4#高炉（两座450m3高炉和两座1000 m3高炉，备案产能339万吨/年）置换成2座容积1550m3高炉，年产铁水量为271万吨。矿槽及上料系统、炉顶装料系统、高炉本体系统、风口平台及出铁场系统、热风炉系统、粗煤气除尘系统、铸铁机系统、渣处理系统，同时配套建设高炉鼓风机站（BPRT）、喷煤制粉站、喷煤空压站、冲渣水换热站、热风炉烟气脱硫以及给排水、供配电、通风除尘等公辅系统。

　　（二）氧气站综合建设项目

　　项目投资估算及工期：项目计划总投资36,026万元，其中：建设投资33,500万元，流动资金2,033万元，建设期利息493万元；建设总工期为26个月。

　　本项目拟拆除制氧厂内现有的3200Nm3/h及6000Nm3/h空分装置及制氢装置，建设一套30000Nm3/h外压缩空分装置及配套的公辅设施；对现有的厂区管线进行联网和改造；对现有氧气厂备件维修间进行拆除，新建综合控制楼并还建维修间；将现有三套空分装置的控制信号传入新建控制楼的集控室，实现远程监控和部分主要控制功能，实现统一管理。

　　四、项目建设的目的及对公司的影响

　　（一）1#—4#高炉装备升级建设项目

　　通过产能减量置换，拆除1#-4#四座小高炉，推进炼铁高炉大型化建设，在节能减排、绿色发展、智能制造等方面进行优化和提升，使公司炼铁装备全部满足国家产业指导目录要求，满足国家钢铁工业高质量发展指导意见要求，同时也加快公司高质量可持续发展步伐。本项目生产产品为高炉铁水，是公司炼钢用中间工序产品，不对外销售。经计算该项目经济效益较好，项目投资财务内部收益率（税后）为10.5%，投资回收期为9.3年（含建设期2年）。

　　（二）氧气站综合建设项目

　　新建30000Nm3/h制氧机将改变目前冶炼氧气不充分的现状，进一步提高高炉富氧率，降低焦炭比例，提升高炉产率。经计算本项目投资财务内部收益率（税后）为13.3%，投资回收期为8.01年。

　　五、风险分析

　　1. 项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。

　　2. 鉴于该项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保项目顺利实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。

　　六、备查文件

　　凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：600231 　　　　　　　　　　公司简称：凌钢股份