北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：*ST金一       公告编号：2023-097

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年8月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年8月29日上午10:00在北京市海淀区复兴路68号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中王晓峰、王晓丹、刘芳彬、王咏梅、石军以通讯方式参会。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　经审核，董事会认为《2023年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2023年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　2、审议通过《关于开展贵金属套期保值业务的议案》

　　根据公司对目前至2023年12月31日库存量的合理预测和对市场销售的预测，公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过500千克，累计投入资金（保证金）预计不超过3,450万元；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过1,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过108万元。公司将使用自有资金开展套期保值业务。

　　在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。上述事项有效期为经董事会审议通过之日起至2023年12月31日。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展贵金属套期保值业务的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十四次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002721         证券简称：*ST金一       公告编号：2023-099

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于开展贵金属套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展贵金属套期保值业务的议案》。具体情况如下：

　　一、套期保值目的

　　黄金、白银是公司产品的主要原材料。公司开展黄金及白银套期保值业务的目的是利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定。

　　二、套期保值品种

　　公司对生产经营的原材料或存货进行套期保值，主要通过上海黄金交易所黄金、白银现货延期交易品种进行。

　　三、套期保值投入金额及业务期间

　　根据公司对目前至2023年12月31日库存量的合理预测和对市场销售的预测，公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过500千克，按近期市场价格测算，基础黄金价格460元/克，预算保证金比例15%，累计投入资金（保证金）预计不超过3,450万元；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过1,000千克，按近期市场价格测算，基础白银价格6元/克，预算保证金比例18%，累计投入资金（保证金）预计不超过108万元。公司将使用自有资金开展套期保值业务。

　　在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。

　　上述事项有效期为经董事会审议通过之日起至2023年12月31日。

　　四、套期保值风险分析

　　（一）价格波动风险：贵金属价格具有不确定性，公司进行贵金属T+D买开仓交易或卖开仓交易操作，若短期价格与业务操作方向呈反向变动，公司将承担提高贵金属原材料采购成本或冲减贵金属价格上涨所带来的利润的风险。

　　（二）持仓规模风险：目前上海黄金交易所的黄金（T+D）交易业务实行10%的保证金制度，白银（T+D）交易业务实行14%的保证金制度（上海黄金交易所有权利对交易保证金的比例进行调整）。保证金交易方式放大了交易资金的杠杆倍数，如果公司利用资金杠杆，会导致持仓规模过大，则微小的价格变动可能造成损益的重大变化，不利于公司稳健经营。

　　（三）资金管理风险：贵金属（T+D）业务实行每日无负债结算制度，如果清算后出现保证金不足，且未在下个交易日开市前补足，交易所将对合约进行强行平仓。如果公司资金管理不严格，出现未及时补足保证金的情况，将可能因被强制平仓而造成损失。

　　（四）操作风险：公司可能面临交易员报错指令以及电脑运行系统差错等操作风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司严格将套期保值业务与生产经营相匹配，旨在规避生产经营中可能出现的原材料或存货价格波动风险，不参与黄金白银延期交易的纯投机行为。

　　（二）公司已制定了《贵金属套期保值业务管理制度》，对套期保值业务审批权限、操作流程、风险控制等方面作出了明确规定。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《贵金属套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　（三）公司将严格按照相关制度安排和使用专业人员，并加强对相关人员业务培训及职业道德培训，以提高相关人员的综合素质，发生异常情况及时报告，形成高效的风险处理程序。

　　（四）建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　六、独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展贵金属套期保值业务发表如下独立意见：

　　1、公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属套期保值业务管理制度》；

　　3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司开展贵金属套期保值业务。

　　七、备查文件：

　　1、《第五届董事会第十四次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002721                证券简称：*ST金一                公告编号：2023-096

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　2023年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年4月30日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司发布的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-046）。

　　2、2023年4月30日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)、《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)相关规定进行的变更，具体内容详见公司发布的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2023-047）。

　　3、2023年4月30日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》。具体内容详见公司发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-048）。

　　4、2023年4月30日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-049）。

　　5、2023年4月1日，公司披露了《关于收到关联方债权转让通知的公告》（公告编号：2023-026）。海科金集团将其享有的对公司的部分债权分别转让给四川鑫阳供应链管理有限公司、芜湖长优投资中心（有限合伙）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司。具体内容详见前述公告。

　　6、公司于2023年3月24日收到西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）的通知，因股东钟葱与西部证券股票质押业务违约，西部证券对其持有的在西部证券办理的股票质押式回购交易业务共计18,651,578股公司股份进行违约处置。详见公司披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2023-022）等相关进展公告。

　　7、2023年7月11日，公司披露了《关于公司债权人变更及关联方代公司偿还部分债务的公告》（公告编号：2023-075）。海鑫资产向中国光大银行股份有限公司深圳分行全额受让光大银行对公司享有的贷款本金1亿元债权及其附属连带保证、抵押等担保权益；海科金集团代公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司偿还融资租赁业务未付剩余租金13,625,678.58元。具体内容详见前述公告。

　　8、2023年7月15日，公司披露了《关于关联方代公司偿还部分债务的公告》（公告编号：2023-077）。海鑫资产于2023年7月14日代公司向中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司偿还重组债务本金和相关重组补偿金合计322,680,000元。具体内容详见前述公告。

　　9、2023年8月29日，公司披露了《关于关联方代公司偿还部分债务的公告》（公告编号：2023-093）。海鑫资产于2023年8月25日代公司向中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司偿还重组债务金额403,873,333.33元。具体内容详见前述公告。

　　证券代码：002721         证券简称：*ST金一       公告编号：2023-098

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年8月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年8月29日上午9:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人，其中王彬郦以通讯方式参会。

　　4、监事会会议的主持人和列席人员

　　会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《2023年半年度报告摘要》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月31日

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