万家新利

(519191)开放式-平衡混合型

基金经理：黄海

单位净值:2.2772	净值增长率:-0.11%	累计净值:2.6398	净值更新日期:2026/5/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家新利
最新规模:4.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信企业	0.9890	4.53%
华富天鑫	1.8063	3.37%
华富天鑫	1.7215	3.36%
财通福鑫	8.9876	3.13%
格林伯锐	0.7744	2.84%
格林伯锐	0.7646	2.84%
格林稳健	0.4713	2.81%
格林稳健	0.4608	2.79%
华安创业	2.3651	2.72%
信澳科技	2.7543	2.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家优选	1.6346	1.86%
万家优选	1.6182	1.85%
万家纳斯	1.7146	1.61%
万家纳斯	1.7043	1.61%
万家启尊	1.2685	1.18%
万家启尊	1.2637	1.17%
万家宏观	2.8285	0.87%
万家宏观	2.8754	0.87%
万家精选	2.0565	0.75%
万家精选	2.0086	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.41%	41.44%	21.16%	1.68%	-0.04%	50.30%	218.90%
同类排名(平衡混合型)	1326/4578	1378/4481	885/4849	4378/4885	3737/5013	999/4266	--
同类平均(平衡混合型)	14.21%	36.16%	9.52%	21.76%	3.87%	33.51%	-
年化收益率(%)	38.82%	41.44%	21.16%	1.68%	-0.04%	16.77%	17.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.87	93.87	92.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新利选股无显著特征。
在财务资质方面，万家新利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新利选股无显著特征。
在财务资质方面，万家新利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新利选股无显著特征。
在财务资质方面，万家新利以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家新利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

采矿业	74.94%
制造业	18.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山煤国际	0	0	9.47%	78
淮北矿业	0	0	9.00%	92
潞安环能	0	0	8.98%	101
昊华能源	0	0	8.66%	30
陕西煤业	0	0	7.58%	366
晋控煤业	0	0	7.50%	95
聚和材料	0	0	7.26%	69
平煤股份	0	0	7.20%	58
山西焦煤	0	0	4.24%	50
盐津铺子	0	0	3.75%	54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-3.84	0.15	12.29	10.08	10.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.98%	289/87	0.31%	233/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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1628	0	垃圾基金	chibin58	09-13 17:19
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