中信保诚新旺混合(LOF)A

(165526)开放式-平衡混合型

基金经理：姜鹏顾飞辰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6306	净值增长率:0.26%	累计净值:1.6656
净值更新日期:2026/6/2	基金简称:中信保诚新旺	最新规模:1.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发新兴	2.8719	7.45%
华泰柏瑞	3.4536	7.39%
华泰柏瑞	3.3851	7.39%
国融融银	0.6468	7.34%
国融融银	0.6583	7.32%
华泰柏瑞	2.3431	7.25%
华泰柏瑞	2.4020	7.24%
银华丰享	1.8526	7.13%
长城久祥	2.8428	6.97%
易方达先	4.1988	6.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.7054	4.38%
中信保诚	2.7705	4.38%
中信保诚	2.6105	3.87%
中信保诚	2.5765	3.87%
中信保诚	2.7887	3.23%
中信保诚	2.6136	3.23%
中信保诚	2.9933	3.01%
中信保诚	2.9396	3.01%
中信保诚	2.9953	3.01%
中信保诚	1.1635	2.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	3.93%	2.35%	0.58%	3.12%	5.47%	66.83%
同类排名(平衡混合型)	2712/4533	3562/4480	2732/4849	4625/4885	2920/5013	3356/4264	--
同类平均(平衡混合型)	11.86%	34.23%	8.78%	21.76%	3.87%	30.42%	-
年化收益率(%)	5.42%	3.93%	2.35%	0.58%	3.12%	1.82%	6.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.05	19.76	18.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚新旺以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚新旺选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚新旺交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚新旺以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚新旺选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚新旺交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚新旺以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚新旺选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚新旺交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	10.35%
金融业	3.26%
采矿业	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.37%
租赁和商务服务业	0.28%
农、林、牧、渔业	0.26%
建筑业	0.21%
房地产业	0.18%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.61%	4212
贵州茅台	0	0	0.42%	2417
中国平安	0	0	0.33%	1878
中际旭创	0	0	0.33%	3316
紫金矿业	0	0	0.30%	2701
东方财富	0	0	0.28%	371
招商银行	0	0	0.27%	1389
泸州老窖	0	0	0.24%	202
立讯精密	0	0	0.24%	1192
恩捷股份	0	0	0.24%	226

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.34	8.39	8.70	6.36	9.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.40%	187/268	0.10%	139/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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