华泰柏瑞质量精选混合A
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-18.01%
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-51.39%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.12% | -18.01% | 3.51% | -26.08% | -33.11% | -51.39% | -46.36% |
同类排行(偏股混合型) | 585/4711 | 3419/4586 | 884/5011 | 4817/5046 | 4729/4927 | 3104/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 20.24% | -18.01% | 6.38% | -26.08% | -33.11% | -17.13% | -14.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 8.98% | -0.77% | 1633 | -558 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.95% | 149.30% | 1093 | -266 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 8.77% | 0.80% | 1109 | -36 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 7.33% | -19.09% | 833 | -574 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 7.02% | 66.75% | 955 | -399 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 5.24% | -4.38% | 325 | -600 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 3.94% | - | 457 | -260 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 3.46% | - | 169 | -128 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 2.76% | - | 193 | -302 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 2.44% | -29.07% | 1063 | -23 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞质量精选混合A(010415)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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报告日
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)全部持股
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
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大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |