华泰柏瑞质量精选混合A
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近3月涨幅
-12.21%
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近1年涨幅
-11.58%
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近3年涨幅
-40.85%
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数据日期：2025-4-28
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综合评价
0.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -16.17% | -11.58% | -7.12% | 2.95% | -26.08% | -40.85% | -50.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4474/4587 | 4429/4543 | 4641/4883 | 2967/5010 | 4817/5046 | 4146/4203 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.55% | 5.32% | 0.52% | 3.87% | -8.18% | -1.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -32.35% | -11.58% | -22.03% | 2.95% | -26.08% | -13.62% | -12.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 胜宏科技 | -- | -- | 7.80% | 90.71% | 412 | -923 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 7.05% | -11.32% | 484 | -2249 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 5.77% | -14.90% | 110 | -1473 | 咨询 |
| 太辰光 | -- | -- | 5.49% | -25.61% | 120 | -579 | 咨询 |
| 东北证券 | -- | -- | 2.69% | 11.62% | 17 | -199 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.17% | -31.11% | 648 | -1421 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-04-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-04-07 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250225 | 其他 | 2025-02-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250125 | 其他 | 2025-01-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-02-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞质量精选混合A(010415)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华安创业 | 1.2575 | 2.45% | |
| 银华体育 | 1.4420 | 2.20% | |
| 博时荣享 | 1.1431 | 1.78% | |
| 博时荣享 | 1.1165 | 1.78% | |
| 鹏华创新 | 1.3023 | 1.74% |
同系基金
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| 纳指100 | 1.6187 | 1.09% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1893 | 1.05% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1898 | 1.05% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1832 | 1.04% | |
| 港红利 | 1.2176 | 0.96% | |
| HK消费 | 1.0513 | 0.95% |
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