长安货币B
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近1月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-9-2
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-9-3 | 2026-9-2 | 2026-9-1 | 2026-8-31 | 2026-8-30 | 2026-8-28 |
| 七日年化收益率(%) | 1.101% | 1.098% | 1.096% | 1.097% | 1.100% | 1.099% |
| 同类排名(货币A) | 192/277 | 193/277 | 193/277 | 197/277 | 197/277 | 197/277 |
| 万份收益(元) | 0.3047 | 0.2977 | 0.2976 | 0.3019 | 0.6015 | 0.2968 |
| 近一年收益率(%) | 1.27% | 1.27% | 1.28% | 1.27% | 1.28% | 1.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 55,879.15 | 43.84 |
| 政策性金融债 | 5,105.77 | 4.00 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 长安货币市场证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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| 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2026-06-26 |
| 长安货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-26 |
| 长安货币市场证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
长安货币B(740602)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长安货币B(740602)持有人结构
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报告期
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长安货币B(740602)十大持有人
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长安货币B(740602)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长安货币B(740602)持仓变化
报告日
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长安货币B(740602)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长安货币B(740602)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长安鑫益 | 1.5263 | -0.11% | |
| 长安裕腾 | 1.1719 | -0.32% |
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