长安鑫旺价值混合C
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近3月涨幅
7.69%
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近1年涨幅
-21.91%
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近3年涨幅
-39.85%
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数据日期:2024-7-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.76% | -21.91% | 10.96% | -11.30% | -38.52% | -39.85% | 109.04% |
同类排行(平衡混合型) | 76/4658 | 3743/4533 | 210/5011 | 3192/5046 | 4872/4927 | 2416/3327 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.14% | -10.43% | -2.37% | -8.18% | -14.65% | -23.88% | -- |
年化收益率(%) | 41.51% | -21.91% | 20.20% | -11.30% | -38.52% | -13.28% | 15.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 9.66% | 3.98% | 597 | -810 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 8.83% | -9.06% | 1029 | -1162 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.57% | 20.82% | 537 | -608 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.41% | -31.43% | 455 | -899 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 5.07% | 17.63% | 71 | -434 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 4.49% | -11.44% | 185 | -911 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 3.80% | - | 171 | -538 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 3.60% | 8.43% | 511 | -700 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.22% | -52.72% | 644 | -715 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 3.11% | 107.33% | 149 | -624 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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长安鑫旺价值混合C(005050)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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长安鑫旺价值混合C(005050)全部持股
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长安鑫旺价值混合C(005050)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中金成长 | 0.5046 | 4.34% | |
中金成长 | 0.5182 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7113 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7048 | 4.32% | |
鹏华弘鑫 | 1.3141 | 4.19% |