长安鑫旺价值混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-25.66%
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
1.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.96% | 4.19% | 1.75% | 7.90% | -11.16% | -25.66% | 106.95% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1540/4592 | 3144/4539 | 2666/4884 | 1364/5010 | 3177/5046 | 3643/4151 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.76% | 11.34% | 4.51% | 3.87% | -8.18% | -5.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.92% | 4.19% | 9.23% | 7.90% | -11.16% | -8.55% | 14.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 电投能源 | -- | -- | 4.14% | - | 191 | +88 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.55% | -25.26% | 1399 | -410 | 咨询 |
| 金徽股份 | -- | -- | 2.65% | - | 2 | 0 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 2.65% | - | 76 | -51 | 咨询 |
| 润本股份 | -- | -- | 2.62% | - | 36 | -4 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 2.49% | - | 99 | +7 | 咨询 |
| 有友食品 | -- | -- | 2.47% | - | 28 | 0 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 2.34% | - | 400 | +88 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.33% | 29.44% | 2418 | +223 | 咨询 |
| 山推股份 | -- | -- | 2.13% | - | 86 | +2 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-06 |
| 长安基金管理有限公司关于终止与乾道基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-11-02 |
| 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-02 |
| 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2024-10-18 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-17 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长安鑫旺价值混合A(005049)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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长安鑫旺价值混合A(005049)持仓变化
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长安鑫旺价值混合A(005049)全部持股
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长安鑫旺价值混合A(005049)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信企业 | 0.7750 | 3.18% | |
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| 博时荣享 | 1.1960 | 2.87% |
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| 长安鑫旺 | 2.0695 | 0.28% | |
| 长安鑫兴 | 2.1811 | 0.27% | |
| 长安鑫兴 | 2.2073 | 0.26% | |
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| 长安宏观 | 1.3320 | 0.23% |
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