长安鑫兴混合A
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近1年涨幅
-3.59%
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近3年涨幅
-19.30%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.65% | -3.59% | -4.72% | -0.04% | -20.92% | -19.30% | 46.45% |
同类排行(平衡混合型) | 4067/4711 | 1686/4586 | 3359/5011 | 1133/5046 | 3351/4927 | 1358/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -9.31% | -3.59% | -8.58% | -0.04% | -20.92% | -6.43% | 6.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 1.48% | 24.37% | 1177 | -568 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 0.96% | - | 196 | -271 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 0.85% | - | 65 | -292 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 0.64% | - | 219 | -633 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 0.61% | -39.60% | 121 | -695 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 0.61% | -31.46% | 216 | -1159 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 0.61% | - | 481 | -661 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.59% | -39.80% | 537 | -191 | 咨询 |
龙佰集团 | -- | -- | 0.55% | - | 103 | -489 | 咨询 |
新华保险 | -- | -- | 0.47% | - | 62 | -580 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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持有人结构 |
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长安鑫兴混合A(005186)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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长安鑫兴混合A(005186)持仓变化
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长安鑫兴混合A(005186)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |