长安鑫兴混合A

(005186)开放式-平衡混合型

基金经理：杨严

单位净值:1.5386	净值增长率:0.07%	累计净值:1.5386	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长安鑫兴A
最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安鑫悦	0.7256	2.98%
长安鑫悦	0.7125	2.98%
长安鑫富	1.8150	2.72%
长安鑫富	1.8260	2.70%
长安沪深	1.1630	1.84%
长安沪深	1.1640	1.84%
长安优势	0.7458	1.48%
长安产业	1.1451	1.48%
长安产业	1.1025	1.47%
长安行业	0.7588	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.28%	1.55%	0.10%	-0.04%	-20.92%	-13.19%	53.86%
同类排名(平衡混合型)	2299/4656	790/4524	3333/5012	1133/5046	3351/4927	1348/3019	--
同类平均(平衡混合型)	-1.22%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-15.97%	-
年化收益率(%)	0.56%	1.55%	0.10%	-0.04%	-20.92%	-4.40%	8.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.25	21.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长安鑫兴以大盘股为主。
在财务资质方面，长安鑫兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长安鑫兴无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长安鑫兴以大盘股为主。
在财务资质方面，长安鑫兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长安鑫兴无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，长安鑫兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长安鑫兴无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

金融业	3.97%
制造业	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.36%
采矿业	0.23%
农、林、牧、渔业	0.20%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江苏银行	0	0	1.55%	371
东吴证券	0	0	0.91%	11
中信证券	0	0	0.82%	382
中金公司	0	0	0.71%	15
中航沈飞	0	0	0.58%	155
宁沪高速	0	0	0.36%	38
紫金矿业	0	0	0.23%	1886
牧原股份	0	0	0.20%	403

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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