长安优势行业混合A
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9.57%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.14% | -1.21% | 1.67% | -28.07% | -1.57% | -- | -28.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2251/2978 | 1476/2508 | 1629/2886 | 2088/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -- | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.27% | -1.21% | 1.99% | -28.07% | -1.57% | -- | -12.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 沪电股份 | -- | -- | 6.67% | 109.75% | 844 | -1439 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.61% | 11.47% | 1493 | -1393 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 3.87% | 25.24% | 87 | -386 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.78% | -17.29% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 湖南裕能 | -- | -- | 3.55% | - | 50 | -548 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.50% | -14.63% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.45% | - | 1209 | -975 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 3.37% | 11.22% | 200 | -671 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 3.28% | - | 74 | -583 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.21% | 54.33% | 272 | -860 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长安基金管理有限公司关于以通讯方式召开长安优势行业混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-31 |
| 长安基金管理有限公司关于以通讯方式召开长安优势行业混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-30 |
| 长安基金管理有限公司关于以通讯方式召开长安优势行业混合型证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2024-10-29 |
| 长安优势行业混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2024-10-18 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-17 |
| 长安优势行业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长安优势行业混合A(015343)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长安优势行业混合A(015343)持有人结构
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报告期
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长安优势行业混合A(015343)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长安优势行业混合A(015343)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长安优势行业混合A(015343)持仓变化
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长安优势行业混合A(015343)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长安优势行业混合A(015343)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
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| 长安行业 | 0.8230 | 1.63% | |
| 长安鑫悦 | 0.6838 | 0.10% | |
| 长安鑫悦 | 0.6698 | 0.09% | |
| 长安鑫益 | 1.4032 | 0.06% | |
| 长安鑫益 | 1.4705 | 0.05% |
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