易方达天天理财货币R
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万份收益
0.4642
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7日年化
1.792%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
2.10%
2.10%
数据日期:2024-7-3
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-3 | 2024-7-2 | 2024-7-1 | 2024-6-30 | 2024-6-28 | 2024-6-27 |
七日年化收益率(%) | 1.792% | 1.803% | 1.805% | 1.788% | 1.767% | 1.759% |
同类排名(货币A) | 216/282 | 209/282 | 212/282 | 205/282 | 203/282 | 195/282 |
万份收益(元) | 0.4642 | 0.4773 | 0.5016 | 0.9862 | 0.4886 | 0.4887 |
近一年收益率(%) | 2.10% | 2.11% | 2.10% | 2.11% | 2.11% | 2.11% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 367,178.18 | 25.69 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达天天理财货币R(000013)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达天天理财货币R(000013)持有人结构
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报告期
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易方达天天理财货币R(000013)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达天天理财货币R(000013)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达天天理财货币R(000013)持仓变化
报告日
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易方达天天理财货币R(000013)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达天天理财货币R(000013)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达货 | 0.3065 | 2.587% | |
泰信天天 | 0.5061 | 2.472% | |
易方达天 | 0.5259 | 2.467% | |
招商保证 | 0.4778 | 2.466% | |
招商保证 | 0.4774 | 2.436% | |
景顺长城 | 0.4478 | 2.397% |