天弘恒生沪深港创新药精选50ETF
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近3月涨幅
-4.18%
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近1年涨幅
49.80%
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近3年涨幅
16.76%
16.76%
数据日期：2026-4-9
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.52% | 49.80% | 6.13% | 41.63% | -9.96% | 16.76% | -22.12% |
| 同类排行（复制指数型） | 2905/3995 | 775/3150 | 700/4337 | 678/3327 | 2334/2576 | 1138/1902 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.56% | 35.84% | 0.84% | 27.16% | 10.50% | 21.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.05% | 49.80% | 22.61% | 41.63% | -9.96% | 5.59% | -4.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 15.03% | 46.49% | 2816 | +1540 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 11.60% | 16.82% | 2782 | +1790 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.17% | -31.33% | 968 | +799 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 2.04% | -8.11% | 629 | +550 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 1.89% | -24.40% | 932 | +841 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 1.89% | -16.37% | 1306 | +983 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 1.80% | -16.67% | 1300 | +1192 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 1.68% | -16.83% | 1040 | +894 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 1.52% | -18.28% | 839 | +700 | 咨询 |
| 甘李药业 | -- | -- | 1.48% | 4.96% | 655 | +566 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-10 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-02 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-03-20 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2026-03-07 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-02-05 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分指数基金在2026年非港股通交易日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)持有人结构
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报告期
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)持仓变化
报告日
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安创业 | 1.8804 | 4.15% | |
| 华安创业 | 1.9111 | 4.15% | |
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| 天弘越南 | 1.6078 | 4.63% | |
| 天弘越南 | 1.6082 | 4.63% | |
| 天弘中证 | 1.4261 | 3.76% | |
| 天弘中证 | 1.4478 | 3.76% | |
| 天弘纳斯 | 1.7548 | 2.49% |
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