天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C
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15.94%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.05% | -8.86% | -9.19% | -15.16% | 6.30% | -- | -17.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 792/2709 | 2067/2204 | 2350/2575 | 1681/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -- | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.10% | -8.86% | -9.50% | -15.16% | 6.30% | -- | -6.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 0.70% | 70.73% | 304 | -654 | 咨询 |
| 丽珠集团 | -- | -- | 0.43% | 13.16% | 47 | -734 | 咨询 |
| 浙江医药 | -- | -- | 0.41% | 20.59% | 43 | -112 | 咨询 |
| 康弘药业 | -- | -- | 0.34% | -8.11% | 20 | -362 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 0.24% | 500.00% | 236 | -330 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 0.24% | 2,300.00% | 58 | -302 | 咨询 |
| 辰欣药业 | -- | -- | 0.17% | 1,600.00% | 4 | -187 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.13% | -51.85% | 975 | -1093 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年09月06日暂停申购、赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)持有人结构
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报告期
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)持仓变化
报告日
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
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| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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