天弘惠利混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
4.3
综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 3.08% | -0.01% | -- | -- | 3.02% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.18% | -0.01% | -- | -- | 2.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨星农牧 | -- | -- | 1.02% | - | 56 | -453 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 0.95% | - | 656 | -1313 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.85% | - | 299 | -1134 | 咨询 |
| 新五丰 | -- | -- | 0.79% | - | 7 | -179 | 咨询 |
| 神农集团 | -- | -- | 0.71% | - | 34 | -263 | 咨询 |
| 蓝天燃气 | -- | -- | 0.66% | - | 21 | -307 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 0.62% | - | 37 | -408 | 咨询 |
| 萤石网络 | -- | -- | 0.55% | - | 8 | -392 | 咨询 |
| 华达科技 | -- | -- | 0.55% | - | 10 | -72 | 咨询 |
| 龙芯中科 | -- | -- | 0.54% | - | 42 | -185 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 | 基金高管变动 | 2024-11-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 | 基金高管变动 | 2024-11-20 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘惠利混合C(019896)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘惠利混合C(019896)持有人结构
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报告期
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天弘惠利混合C(019896)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘惠利混合C(019896)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘惠利混合C(019896)持仓变化
报告日
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天弘惠利混合C(019896)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘惠利混合C(019896)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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| 前海开源 | 1.3390 | 2.46% | |
| 富安达长 | 0.7070 | 2.32% | |
| 金信多策 | 1.3880 | 2.23% | |
| 金信转型 | 2.2899 | 2.21% | |
| 摩根创新 | 1.1620 | 2.19% | |
| 中欧瑾和 | 1.3374 | 2.10% |
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| 天弘中证 | 0.9232 | 2.21% | |
| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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