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天弘国证生物医药ETF
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天弘国证生物医药ETF

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股票型 中高风险
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基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
0.3987
涨跌幅
-0.13%
近3月涨幅
13.75%
近1年涨幅
-22.42%
近3年涨幅
-52.38%
数据日期:2024-11-6
成立日期:2021年06月24日
累计单位净值:0.3987元
最新规模:30.79亿
累计分红:0元
管理人:天弘基金
基金经理:贺雨轩
擅长基金类型:另类资产、货币型
股票型基金历史业绩:
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贺雨轩(现任)
任期最高回报率:32.67%
擅长基金类型:股票型
综合评价
3.7
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-06) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 1.14% -22.42% -15.62% -20.31% -27.58% -52.38% -60.13%
同类排行(复制指数型) 2176/2636 2162/2173 2547/2575 1897/2162 1531/1811 1341/1346 --
同类平均(复制指数型) 13.14% 10.35% 14.12% -7.03% -18.81% -9.29% --
年化收益率(%) 2.28% -22.42% -18.33% -20.31% -27.58% -17.46% -17.83%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
药明康德 -- -- 10.91% 10.87% 304 -679 咨询
智飞生物 -- -- 6.46% -1.97% 126 -854 咨询
泰格医药 -- -- 6.31% 17.50% 233 -720 咨询
上海莱士 -- -- 6.29% -19.77% 63 -540 咨询
复星医药 -- -- 6.09% 3.92% 58 -309 咨询
长春高新 -- -- 5.67% -1.56% 125 -610 咨询
爱美客 -- -- 5.52% 12.20% 114 -777 咨询
万泰生物 -- -- 4.93% 6.48% 42 -225 咨询
康龙化成 -- -- 4.80% 34.45% 98 -414 咨询
天坛生物 -- -- 4.51% -16.48% 85 -652 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
-- -- -- -- -- -- -- -- --
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天弘国证生物医药ETF(159859)申购赎回
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天弘国证生物医药ETF(159859)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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天弘标普 1.8556 2.32%
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天弘标普 1.8292 2.32%
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