天弘恒生沪深港创新药精选50ETF

(517380)开放式-复制指数型

基金经理：贺雨轩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5411	净值增长率:3.36%	累计净值:0.5411
净值更新日期:2025/2/14	基金简称:创新药AH	最新规模:2.34亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.8797	8.15%
易方达中	1.4215	8.12%
博时港股	1.7221	8.09%
华宝中证	1.0774	8.09%
华宝中证	1.2062	7.80%
华宝中证	1.1984	7.80%
富国中证	0.9863	7.73%
富国中证	0.9923	7.73%
易方达中	1.3488	7.58%
易方达中	1.3544	7.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘恒生	0.8037	5.39%
天弘恒生	0.7948	5.37%
天弘中证	1.2404	4.83%
天弘医药	0.7756	4.16%
天弘医药	0.7883	4.15%
天弘新华	1.0296	3.99%
天弘新华	1.0338	3.98%
天弘中证	0.6009	3.94%
天弘港股	0.9739	3.81%
天弘港股	0.9908	3.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.92%	14.98%	4.44%	-9.96%	-16.23%	-19.30%	-45.89%
同类排名(复制指数型)	1545/2799	1610/2270	1053/3326	2333/2575	1714/2162	1207/1515	--
同类平均(复制指数型)	26.75%	23.55%	3.71%	10.50%	-7.03%	-5.38%	-
年化收益率(%)	37.85%	14.98%	4.44%	-9.96%	-16.23%	-6.43%	-12.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.07	98.45	99.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘恒生以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘恒生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘恒生数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘恒生以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘恒生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘恒生数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘恒生以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘恒生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘恒生数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	46.44%
科学研究和技术服务业	18.36%
批发和零售业	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	11.11%	439
恒瑞医药	0	0	9.77%	747
新和成	0	0	3.59%	113
科伦药业	0	0	3.58%	242
复星医药	0	0	3.32%	63
泰格医药	0	0	2.97%	155
华东医药	0	0	2.87%	65
百济神州	0	0	1.99%	202
苏州天脉	0	0	0.03%	294
先锋精科	0	0	0.02%	216

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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