天弘恒生沪深港创新药精选50ETF

(517380)开放式-复制指数型

基金经理：贺雨轩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4710	净值增长率:-0.57%	累计净值:0.4710
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:创新药AH	最新规模:2.47亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘恒生	0.5783	7.99%
天弘恒生	0.5816	7.94%
天弘港股	0.8636	5.05%
天弘港股	0.8766	5.05%
天弘中证	0.7415	4.73%
天弘新华	0.8485	4.57%
天弘新华	0.8541	4.57%
天弘恒生	0.4894	3.91%
天弘恒生	0.7739	3.78%
天弘国证	1.1890	3.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-27.38%	-27.45%	-18.14%	-16.23%	-17.41%	-	-52.90%
同类排名(复制指数型)	2228/2345	1855/2046	2500/2576	1714/2162	649/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	-54.76%	-27.45%	-18.14%	-16.23%	-17.41%	-	-19.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.07	98.45	99.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘恒生以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘恒生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘恒生数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘恒生以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘恒生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘恒生数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘恒生以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘恒生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘恒生数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.72%
科学研究和技术服务业	14.40%
批发和零售业	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	11.48%	992
药明康德	0	0	8.86%	198
智飞生物	0	0	5.42%	277
长春高新	0	0	3.80%	154
科伦药业	0	0	3.59%	430
华东医药	0	0	2.83%	65
泰格医药	0	0	2.80%	118
百济神州	0	0	1.89%	183
诺瓦星云	0	0	0.04%	292
中瑞股份	0	0	0.02%	343

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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