天弘恒生科技指数A
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-10.86%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.2
综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.22% | 20.49% | 19.85% | -9.62% | -19.90% | -10.86% | -34.73% |
| 同类排行（复制指数型） | 9/37 | 24/37 | 77/232 | 180/237 | 156/236 | 24/37 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.72% | 20.48% | 12.37% | 6.07% | -12.69% | -6.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.44% | 20.49% | 20.41% | -9.62% | -19.90% | -3.62% | -10.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-05 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-18 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年09月06日暂停申购、赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘恒生科技指数A(012348)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘恒生科技指数A(012348)持有人结构
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报告期
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天弘恒生科技指数A(012348)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘恒生科技指数A(012348)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘恒生科技指数A(012348)持仓变化
报告日
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天弘恒生科技指数A(012348)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘恒生科技指数A(012348)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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海通评级
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| 易方达标 | 0.6774 | 0.16% | |
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