天弘国证生物医药ETF发起式联接C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -20.30% | -31.39% | -20.85% | -19.00% | -26.34% | -- | -60.06% |
同类排行(复制指数型) | 2160/2334 | 1816/2046 | 2470/2576 | 1869/2162 | 1429/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.36% | -14.74% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -16.58% | -- |
年化收益率(%) | -40.59% | -31.39% | -67.34% | -19.00% | -26.34% | -- | -18.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
上海莱士 | -- | -- | 0.82% | -3.53% | 675 | +655 | 咨询 |
华兰生物 | -- | -- | 0.80% | -3.61% | 568 | +536 | 咨询 |
华兰疫苗 | -- | -- | 0.73% | 1.39% | 350 | +337 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 0.41% | -16.33% | 1925 | +1575 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 0.40% | 100.00% | 2053 | +1265 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 0.34% | -10.53% | 1051 | +826 | 咨询 |
通化东宝 | -- | -- | 0.18% | 800.00% | 584 | +560 | 咨询 |
康龙化成 | -- | -- | 0.14% | -12.50% | 724 | +607 | 咨询 |
华熙生物 | -- | -- | 0.14% | 新进 | 311 | +300 | 咨询 |
博雅生物 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 330 | +313 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)持有人结构
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报告期
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)十大持有人
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报告日
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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汇添富国 | 0.7648 | 3.05% | |
华安恒生 | 0.6749 | 3.02% | |
华泰紫金 | 0.7688 | 2.99% | |
华泰紫金 | 0.7660 | 2.99% | |
招商中证 | 0.6654 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.6149 | 2.96% |