天弘稳利定期开放B
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近3月涨幅
-0.97%
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近1年涨幅
4.85%
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近3年涨幅
11.75%
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数据日期：2024-11-15
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.86% | 4.85% | 3.89% | 12.49% | -5.71% | 11.75% | 66.95% |
| 同类排行（一级债基） | 2187/2776 | 484/2710 | 681/2815 | 8/2797 | 2614/2833 | 442/2524 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.37% | 3.64% | 3.25% | 2.89% | 0.49% | 8.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.73% | 4.85% | 4.44% | 12.49% | -5.71% | 3.92% | 5.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 21,028.77 | 19.23 |
| 国债 | 5,090.79 | 4.65 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-12 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘稳利定期开放B(000245)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘稳利定期开放B(000245)持有人结构
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报告期
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天弘稳利定期开放B(000245)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘稳利定期开放B(000245)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘稳利定期开放B(000245)持仓变化
报告日
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天弘稳利定期开放B(000245)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘稳利定期开放B(000245)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 天弘中证 | 1.0137 | 0.22% | |
| 天弘恒生 | 0.6296 | 0.21% | |
| 天弘恒生 | 0.6372 | 0.20% | |
| 天弘旗舰 | 0.8650 | 0.15% | |
| 天弘旗舰 | 0.8600 | 0.15% |
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