天弘消费A
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数据日期：2024-3-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-03-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.67% | -17.22% | 2.50% | -18.20% | -15.57% | -- | -37.28% |
| 同类排行（普通股票型） | 333/967 | 439/873 | 617/1026 | 693/914 | 213/793 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.47% | 6.85% | 5.45% | -11.05% | -20.10% | -25.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.33% | -17.22% | 10.25% | -18.20% | -15.57% | -- | -12.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.56% | 10.01% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 8.44% | 47.29% | 252 | -873 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 7.44% | 114.41% | 312 | -979 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.30% | 86.22% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 6.68% | - | 126 | -569 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 6.21% | 181.00% | 146 | -563 | 咨询 |
| 九华旅游 | -- | -- | 5.79% | - | 22 | -282 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.57% | 292.25% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.02% | 136.79% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 4.50% | 89.87% | 99 | -393 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-30
行业分布
数据日期：2024-03-30
选股风格
| 天弘消费股票型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-05-13 |
| 天弘消费股票型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-05-13 |
| 天弘基金管理有限公司关于《天弘消费股票型发起式证券投资基金基金合同》... | 基金清算 | 2024-05-13 |
| 天弘消费股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 关于天弘消费股票型发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财... | 基金清算 | 2024-03-30 |
| 天弘消费股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
| 关于天弘消费股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次... | 提示性公告 | 2024-03-25 |
| 关于天弘消费股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次... | 提示性公告 | 2024-03-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘消费A(010331)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘消费A(010331)持有人结构
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报告期
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天弘消费A(010331)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘消费A(010331)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘消费A(010331)持仓变化
报告日
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天弘消费A(010331)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘消费A(010331)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 嘉实绿色 | 0.8922 | 3.30% | |
| 嘉实绿色 | 0.8826 | 3.29% | |
| 国泰金鑫 | 1.9576 | 3.07% | |
| 国泰金鑫 | 1.9911 | 3.06% | |
| 南方半导 | 1.2866 | 2.99% | |
| 南方半导 | 1.2829 | 2.99% |
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| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
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| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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