天弘云商宝
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7日年化
1.255%
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2024-12-12 |
| 七日年化收益率(%) | 1.255% | 1.267% | 1.444% | 1.584% | 1.613% | 1.627% |
| 同类排名(货币A) | 225/281 | 223/281 | 221/281 | 208/281 | 196/281 | 192/281 |
| 万份收益(元) | 0.3234 | 0.3796 | 0.3500 | 0.6677 | 0.3335 | 0.3386 |
| 近一年收益率(%) | 1.86% | 1.87% | 1.86% | 1.87% | 1.87% | 1.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 626,121.37 | 13.60 |
| 政策性金融债 | 57,182.52 | 1.24 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘云商宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘云商宝货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘云商宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘云商宝货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 天弘云商宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 天弘云商宝货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘云商宝(001529)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘云商宝(001529)持有人结构
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报告期
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天弘云商宝(001529)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘云商宝(001529)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘云商宝(001529)持仓变化
报告日
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天弘云商宝(001529)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘云商宝(001529)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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