天弘乐享保本混合
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4.57%
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数据日期:2019-3-18
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2019-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.72% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 9.62% |
同类排行(保本型) | 117/150 | 50/150 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(保本型) | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -16.86% | -- |
年化收益率(%) | 3.45% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 3.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2017-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
上汽集团 | -- | -- | 1.95% | 7.14% | 21 | -550 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 1.72% | 9.55% | 59 | -751 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.47% | 7.30% | 1039 | -858 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.75% | 212.50% | 228 | -1117 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.68% | 3.03% | 958 | -1335 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 0.68% | 466.67% | 127 | -899 | 咨询 |
宁沪高速 | -- | -- | 0.20% | 11.11% | 38 | -529 | 咨询 |
广州港 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | -144 | 咨询 |
常青股份 | -- | -- | 0.01% | - | 6 | -29 | 咨询 |
天域生态 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | -7 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2017-03-31
行业分布
数据日期:2017-03-31
选股风格
天弘乐享保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘乐享保本混合(002432)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘乐享保本混合(002432)持有人结构
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报告期
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天弘乐享保本混合(002432)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘乐享保本混合(002432)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘乐享保本混合(002432)持仓变化
报告日
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天弘乐享保本混合(002432)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘乐享保本混合(002432)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康科技 | 0.9404 | 6.36% | |
九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
信澳科技 | 1.2257 | 5.33% | |
信澳科技 | 1.2202 | 5.32% | |
华安睿明 | 1.2664 | 5.20% | |
华安睿明 | 1.1910 | 5.19% |