天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A
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2025-03-24 15:00:00
最新估值：0.8976
单位净值
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涨跌幅
-1.00%
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近3月涨幅
9.55%
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近1年涨幅
16.02%
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近3年涨幅
--
--
数据日期：2025-3-21
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.51% | 16.02% | 10.67% | -10.53% | -14.95% | -- | -9.99% |
| 同类排行（复制指数型） | 1289/2848 | 792/2328 | 490/3326 | 2338/2575 | 1670/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 30.88% | 14.56% | 3.97% | 10.50% | -7.03% | -0.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 53.01% | 16.02% | 48.69% | -10.53% | -14.95% | -- | -3.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | 67.36 | 0.57% | 0.35% | -50.00% | 439 | +135 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | 44.35 | -1.11% | 0.23% | 76.92% | 747 | -228 | 咨询 |
| 复星医药 | 24.51 | 0.04% | 0.20% | -16.67% | 63 | +5 | 咨询 |
| 浙江医药 | 13.54 | 0.45% | 0.16% | -60.98% | 86 | +43 | 咨询 |
| 丽珠集团 | 35.00 | 0.40% | 0.12% | -72.09% | 54 | +7 | 咨询 |
| 新和成 | 21.46 | -0.42% | 0.08% | - | 113 | +1 | 咨询 |
| 科伦药业 | 31.29 | -0.92% | 0.08% | 33.33% | 242 | -117 | 咨询 |
| 华东医药 | 33.86 | 0.33% | 0.07% | 40.00% | 65 | +6 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更的提示性公告 | 更换基金托管人, | 2025-03-18 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 招募说明书(更新 | 2025-03-08 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分指数基金在2024年底及2025年非港股通交... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)持有人结构
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报告期
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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今天易方达新常态灵活配置混合前十大重仓中，有八大重仓盈利翻红，大盘也是翻红，最终该基金净值却是下跌，何一城经理你怎么解释？太让基民寒心了！！
2025-03-24 21:30:45
来自：易基常态贴吧
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)持仓变化
报告日
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时中证 | 0.9445 | 0.98% | |
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同系基金
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| 天弘中证 | 0.9733 | 0.38% | |
| 天弘中证 | 0.9747 | 0.38% | |
| 天弘纳斯 | 1.4651 | 0.38% | |
| 天弘纳斯 | 1.4710 | 0.38% | |
| 天弘纳斯 | 1.4602 | 0.37% | |
| 天弘季季 | 1.1122 | 0.28% | |
| 天弘季季 | 1.1128 | 0.28% | |
| 天弘季季 | 1.1149 | 0.28% |
