天弘国证生物医药ETF发起式联接A
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近3月涨幅
13.95%
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近1年涨幅
-22.35%
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近3年涨幅
-53.61%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.65% | -22.35% | -17.28% | -18.85% | -26.19% | -53.61% | -58.02% |
| 同类排行（复制指数型） | 2019/2664 | 2146/2180 | 2542/2575 | 1860/2162 | 1414/1811 | 1360/1371 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -18.81% | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.29% | -22.35% | -19.53% | -18.85% | -26.19% | -17.87% | -15.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 0.12% | -50.00% | 304 | -679 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 0.07% | -22.22% | 58 | -309 | 咨询 |
| 天坛生物 | -- | -- | 0.05% | -93.15% | 85 | -652 | 咨询 |
| 博腾股份 | -- | -- | 0.03% | -81.25% | 11 | -164 | 咨询 |
| 通化东宝 | -- | -- | 0.02% | -88.89% | 2 | -316 | 咨询 |
| 华兰疫苗 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 4 | -193 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 0.01% | -75.00% | 126 | -854 | 咨询 |
| 上海莱士 | -- | -- | 0.01% | -98.90% | 63 | -540 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 233 | -720 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 0.01% | -75.00% | 125 | -610 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于调整天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资... | 基金高管变动 | 2024-09-27 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)十大持有人
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)全部持股
报告日
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 天弘红利 | 1.0317 | 1.64% | |
| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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