万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)开放式-平衡混合型

基金经理：耿嘉洲武玉迪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3906	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.3906
净值更新日期:2024/9/18	基金简称:科创主题	最新规模:4.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银科技	1.2195	0.60%
长盛同庆	1.2800	0.31%
中信保诚	0.7553	0.07%
广发科创	1.3891	0.06%
国泰国证	0.4577	-0.20%
鹏华创新	1.0995	-0.21%
万家科创	1.3906	-0.49%
万家科创	1.3755	-0.49%
富国创新	1.1172	-0.65%
鹏华信息	0.6477	-0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家宏观	2.1639	3.11%
万家宏观	2.1467	3.10%
万家新利	1.7471	3.02%
万家精选	1.5587	2.83%
万家精选	1.5379	2.82%
万家国企	0.8349	1.78%
万家国企	0.8327	1.76%
万家趋势	0.9687	1.65%
万家周期	1.0153	1.51%
万家周期	1.0108	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.59%	-10.47%	-4.58%	-13.33%	-25.13%	-39.07%	39.06%
同类排名(平衡混合型)	1/11	1/11	1/11	8/11	8/11	5/10	--
同类平均(平衡混合型)	-13.97%	-19.15%	-16.47%	-10.18%	-21.50%	-41.57%	-
年化收益率(%)	-13.18%	-10.47%	-4.58%	-13.33%	-25.13%	-13.02%	7.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.21%
交通运输、仓储和邮政业	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	6.96%	1432
电连技术	0	0	6.59%	919
TCL科技	0	0	6.05%	1347
中际旭创	0	0	5.52%	2824
新易盛	0	0	5.31%	2140
工业富联	0	0	4.48%	2306
澜起科技	0	0	4.47%	1170
北方华创	0	0	4.02%	2516
中远海能	0	0	3.58%	797
彩虹股份	0	0	3.43%	526

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情