招商中证浙江100ETF
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2.42%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-4-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-04-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.59% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -6.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 1218/2048 | 1020/1766 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.07% | 35.34% | -- | -- | -- | 17.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.19% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -2.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海康威视 | -- | -- | 8.90% | 15.43% | 1998 | +1693 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.61% | -23.80% | 1575 | +1299 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 3.64% | 25.95% | 795 | +699 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.11% | -6.89% | 2533 | +1870 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.27% | 8.10% | 1376 | +1033 | 咨询 |
| 荣盛石化 | -- | -- | 1.92% | 9.09% | 933 | +920 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 1.90% | -26.92% | 1300 | +1192 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 1.75% | 75.00% | 1741 | +1530 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 1.73% | -11.73% | 817 | +755 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 1.70% | 75.26% | 1203 | +1143 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2022-12-30 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2020-08-19 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票... | 基金停复牌 | 2023-04-18 |
| 招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-05-15 |
| 招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-05-15 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-04-01 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2023-04-27 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2023-04-25 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的通知 | 其他 | 2023-04-25 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金进入清算期及停止办理申... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证浙江100ETF(159815)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证浙江100ETF(159815)持有人结构
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报告期
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招商中证浙江100ETF(159815)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证浙江100ETF(159815)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证浙江100ETF(159815)持仓变化
报告日
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招商中证浙江100ETF(159815)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证浙江100ETF(159815)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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基金公告
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华宝上证 | 0.9122 | 6.48% | |
| 华宝中证 | 0.7342 | 6.27% | |
| 易方达国 | 1.6355 | 6.22% | |
| 易方达上 | 1.3815 | 6.16% | |
| 平安上证 | 0.9909 | 6.14% | |
| 易方达中 | 1.1724 | 6.09% |
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| 招商碳中 | 0.5195 | 3.82% | |
| 招商碳中 | 0.5306 | 3.80% | |
| 招商大盘 | 2.9470 | 3.70% | |
| 招商中小 | 3.7180 | 3.65% | |
| 招商MSCI | 1.5767 | 3.62% | |
| 招商安润 | 2.2759 | 3.62% |
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