招商中证证券公司B
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1.39%
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近1年涨幅
27.74%
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近3年涨幅
0.42%
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.84% | 27.74% | -- | -- | -- | 0.42% | -93.80% |
| 同类排行（复制指数型） | 23/61 | 24/61 | -- | -- | -- | 48/61 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -4.88% | 1.87% | -- | -- | -- | 20.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 63.69% | 27.74% | -- | -- | -- | 0.14% | -15.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 27,163.58 | 4.81 |
| 政策性金融债 | 779.69 | 0.14 |
资产配置
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-07-30 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-05-31 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-05-28 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-06-05 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-07-27 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-07-24 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-05-07 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-07-18 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-05-21 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-05-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证证券公司B(150201)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证证券公司B(150201)持有人结构
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报告期
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招商中证证券公司B(150201)十大持有人
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招商中证证券公司B(150201)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商中证证券公司B(150201)持仓变化
报告日
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招商中证证券公司B(150201)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证证券公司B(150201)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商盛鑫 | 1.0027 | 1.95% | |
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