华安宝利配置混合
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-3.24%
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数据日期：2026-9-30
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.10% | -10.93% | -5.50% | 9.21% | 1.56% | -3.24% | 1,150.92% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2869/4554 | 3708/4489 | 3795/4853 | 3012/4888 | 3417/5016 | 3832/4319 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.44% | 1.19% | 1.84% | 21.76% | 3.87% | 28.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.21% | -10.93% | -7.36% | 9.21% | 1.56% | -1.08% | 52.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 6.06% | 82.53% | 6544 | +3229 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 5.02% | - | 2467 | +2006 | 咨询 |
| 宏和科技 | -- | -- | 4.80% | - | 1091 | +1021 | 咨询 |
| 远东股份 | -- | -- | 3.95% | 137.95% | 459 | +448 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.74% | -3.61% | 4474 | +3338 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 3.71% | 82.76% | 3605 | +3345 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.11% | -10.12% | 3362 | +2781 | 咨询 |
| 盛美上海 | -- | -- | 2.92% | - | 1329 | +1311 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 2.88% | - | 1730 | +1514 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 2.77% | - | 1636 | +1448 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-02 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华安宝利配置证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-19 |
| 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理... | 基金当事人变动 | 2026-08-19 |
| 华安基金公募基金产品风险等级划分名录(2026.08.05更新) | 基金风险等级公告 | 2026-08-05 |
| 基金产品风险等级划分规则和投资者风险承受能力说明 | 基金风险等级公告 | 2026-06-04 |
| 华安宝利配置证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安宝利配置混合(040004)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安宝利配置混合(040004)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安宝利配置混合(040004)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安宝利配置混合(040004)持仓变化
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华安宝利配置混合(040004)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安宝利配置混合(040004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安医疗 | 1.3061 | 4.69% | |
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| 同泰大健 | 0.3590 | 4.63% | |
| 招商创新 | 1.1796 | 4.60% | |
| 招商创新 | 1.1218 | 4.60% |
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| 华安医疗 | 1.3061 | 4.69% | |
| 华安国证 | 0.8396 | 3.64% | |
| 华安恒生 | 0.8886 | 3.57% | |
| 华安医药 | 1.7078 | 3.55% | |
| 华安医药 | 1.7204 | 3.55% | |
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| 华安成长 | 2.5870 | 3.44% |
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