华安宝利配置混合

(040004)开放式-平衡混合型

基金经理：陈媛

单位净值:0.7530	净值增长率:-1.31%	累计净值:4.5200	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安宝利
最新规模:13.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
前海开源	1.1786	4.43%
前海开源	1.1838	4.43%
中银科技	0.5981	3.50%
前海开源	1.3600	2.80%
前海开源	1.3750	2.77%
财通内需	0.5865	2.57%
长城久鑫	1.4279	2.23%
华富科技	0.9968	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安黄金	2.2188	0.56%
华安黄金	2.2188	0.55%
华安黄金	2.1695	0.55%
华安黄金	6.0941	0.54%
华安法国	1.4683	0.23%
华安创业	1.1815	0.20%
华安法国	0.9219	0.19%
华安法国	0.9232	0.18%
华安鑫浦	1.0243	0.09%
华安鑫浦	1.0231	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.53%	0.80%	-3.71%	1.56%	-17.91%	-29.63%	1,067.22%
同类排名(平衡混合型)	3865/4643	3487/4580	3340/4885	3411/5010	4188/5046	2690/4099	--
同类平均(平衡混合型)	5.09%	5.47%	-2.54%	3.87%	-8.18%	-19.22%	-
年化收益率(%)	-1.06%	0.80%	-3.71%	1.56%	-17.91%	-9.88%	52.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.71	74.07	79.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安宝利以大盘股为主。
在财务资质方面，华安宝利以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安宝利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安宝利以大盘股为主。
在财务资质方面，华安宝利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安宝利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安宝利以大盘股为主。
在财务资质方面，华安宝利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安宝利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	54.35%
金融业	12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.52%
采矿业	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.09%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	6.48%	2201
海尔智家	0	0	5.76%	703
贵州茅台	0	0	5.61%	2096
中国船舶	0	0	4.70%	656
老白干酒	0	0	3.79%	81
中国银行	0	0	3.66%	180
海澜之家	0	0	3.59%	121
长江电力	0	0	3.33%	970
宇通客车	0	0	3.29%	356
比亚迪	0	0	3.24%	1287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.28	3.49	-1.53	2.08	2.39	28.90	低	19.26	偏低	0.63	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高		↓	49.83%	25/ 82	74.97%	30/ 82	96.04%	45/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.39%	52/82	12.47%	11/82	60.99%	25/82	119.73%	35/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.78	0.48	0.69	0.19	0.14
混合型			0.0507	0.0640	1.78	0.48	0.69	0.19	0.14

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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