华安科技创新混合C
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
7.1
综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.35% | 7.89% | 12.02% | -24.17% | -- | -- | -14.18% |
| 同类排行（偏股混合型） | 150/2973 | 564/2524 | 616/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -- | -- | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.69% | 7.89% | 13.50% | -24.17% | -- | -- | -8.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 4.94% | -26.27% | 109 | -1238 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.90% | 0.41% | 843 | -1440 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.19% | 32.18% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.12% | -10.82% | 475 | -1882 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.98% | 16.03% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 3.78% | 17.39% | 195 | -1123 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 3.68% | 43.19% | 443 | -1443 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.40% | 32.81% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.38% | 26.12% | 385 | -974 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 3.32% | 66.00% | 116 | -516 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安科技创新混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安科技创新混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 华安科技创新混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安科技创新混合C(016523)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安科技创新混合C(016523)持有人结构
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报告期
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华安科技创新混合C(016523)十大持有人
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华安科技创新混合C(016523)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安科技创新混合C(016523)持仓变化
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华安科技创新混合C(016523)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安科技创新混合C(016523)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
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| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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